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BILAN ALBERT & FILS HOLDING 2021 Siren 349372342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37671	31370	6301	11756
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4669	409	4260	
Autres immobilisations corporelles	101739	36702	65037	55995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1919900		1919900	1919900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3060		3060	78
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2067039	68482	1998557	1987729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	110294		110294	290034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2943
Disponibilités	3826415		3826415	3509134
Charges constatées d’avance	5769		5769	5218
TOTAL (II)	3942477		3942477	3807328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6009517	68482	5941034	5795057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3168126		3168123	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	834542		700184	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4222669		4088307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52021		57390	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1325146		1149991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12825		13865	
Dettes fiscales et sociales	175971		135455	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152403		350050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1718366		1706750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5941034		5795057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1713980		1676650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20		43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	849151		849151	685342
Chiffres d’affaires nets	849151		849151	685342
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			827	
Autres produits			3	7
Total des produits d’exploitation (I)			849980	685349
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101498	99306
Impôts, taxes et versements assimilés			35016	33551
Salaires et traitements			307216	240259
Charges sociales			308144	248995
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29420	30640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336	2
Total des charges d’exploitation (II) 			781631	652757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68349	32591
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			796563	687953
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	561
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			796977	688514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989	641
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989	641
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			795988	687873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			864337	720464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40833			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			63	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40879		129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2279		-129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27516		20152	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1685558		1373862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	851016		673679	
BENEFICE OU PERTE	834542		700184	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	827			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37671		
Total Immobilisations corporelles		111008		78100
Total Immobilisations financières		1919978		2982
Total Général		2068657		81082
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82700	106408
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1922960
Total Général			82700	2067039
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25915	5455		31370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55013	23965	41867	37112
AMORTISSEMENTS Total Général	80929	29420	41867	68482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	565	565		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26214	26214		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3712	3712		
Divers				
Groupe et associés	76182	76182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3621	3621		
Charges constatées d’avance	5769	5769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116063	116063		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52001	47615	4386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12825	12825		
Personnel et comptes rattachés	62750	62750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69689	69689		
Impôts sur les bénéfices	8136	8136		
T.V.A.	29209	29209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6187	6187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1325146	1325146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152403	152403		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718366	1713980	4386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel