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BILAN ALBERT & FILS HOLDING 2020 Siren 349372342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé			1	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	37671	25915	11756	16459
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111008	55013	55995	72075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1919900		1919900	1919900
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	78		78	39
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2068657	80929	1987729	2008473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				19333
Autres créances	290034		290034	338381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2943		2943	2943
Disponibilités	3509134		3509134	3037704
Charges constatées d’avance	5218		5218	7310
TOTAL (II)	3807328		3807328	3405671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5875986	80929	5795057	5414144
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3168123		3168011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	700184		867112	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4088307		4255123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57390		96311	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1149991		736264	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13865		11144	
Dettes fiscales et sociales	135455		153649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	350050		161653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1706750		1159021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5795057		5414144	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1676650		1111717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43		26	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	685342		685342	724584
Chiffres d’affaires nets	685342		685342	724584
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	18
Total des produits d’exploitation (I)			685349	724602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			99306	172083
Impôts, taxes et versements assimilés			33551	37932
Salaires et traitements			240259	261534
Charges sociales			248995	273204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30640	28836
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	11
Total des charges d’exploitation (II) 			652757	773600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32591	-48999
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			687953	702143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			561	764
Reprises sur provisions et transferts de charges				253702
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			688514	956609
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	13906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	13906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			687873	942703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			720464	893704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			26000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66		559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	63			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129		31410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-129		-3154	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20152		23438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1373862		1709466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	673679		842354	
BENEFICE OU PERTE	700184		867112	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37041		630
Total Immobilisations corporelles		122589		9290
Total Immobilisations financières		1919939		39
Total Général		2079569		9959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37671
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20870	111008
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1919978
Total Général			20870	2068657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20582	5333		25915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50514	25370	20870	55013
AMORTISSEMENTS Total Général	71096	30703	20870	80929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	565	565		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59257	59257		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1452	1452		
Divers				
Groupe et associés	225058	225058		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3702	3702		
Charges constatées d’avance	5218	5218		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295252	295252		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43	43		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57348	27247	30100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13865	13865		
Personnel et comptes rattachés	62750	62750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64044	64044		
Impôts sur les bénéfices	2572	2572		
T.V.A.	3297	3297		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2792	2792		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1149991	1149991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350050	350050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1706750	1676650	30100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38936			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel