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BILAN ALBERT & FILS HOLDING 2017 Siren 349372342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33148	27359	5789	10629
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				47668
Constructions				178567
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	104601	45719	58882	80592
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1919900		1919900	1921100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2057649	73078	1984571	2238556
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	598675		598675	452184
Autres créances	183511		183511	122234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2943		2943	2904
Disponibilités	2434578		2434578	2509123
Charges constatées d’avance	7294		7294	4160
TOTAL (II)	3227001		3227001	3090604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5284650	73078	5211571	5329160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3168004		2807571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	728769		560432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4116773		3588004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14509		31840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708296		1319304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14840		13276	
Dettes fiscales et sociales	194597		241960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162557		134777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1094799		1741156	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5211571		5329160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1094799		1726652	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	560060		560060	663809
Chiffres d’affaires nets	560060		560060	663809
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6000	
Autres produits			26	3
Total des produits d’exploitation (I)			566086	663812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2747	1124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			132332	109253
Impôts, taxes et versements assimilés			24320	11678
Salaires et traitements			180840	249233
Charges sociales			163245	219556
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30214	37272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	102
Total des charges d’exploitation (II) 			533808	628217
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32279	35595
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			724724	533514
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			724724	533514
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6049	11171
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6049	11171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			718675	522343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			750953	557938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9805		47668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	227218		32000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237023		79668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	523		11979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	225082		32396	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	225604		44374	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11419		35294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33603		32799	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527833		1276993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	799064		716561	
BENEFICE OU PERTE	728769		560432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33148		
Total Immobilisations corporelles		394372		1310
Total Immobilisations financières		1921100		6097
Total Général		2348620		7407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			291081	104601
Prêts et immobilisations financières			3048	
Total Immobilisations financières		3048	4248	1919900
Total Général		3048	295329	2057649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22519	4840		27359
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87545	25374	67200	45719
AMORTISSEMENTS Total Général	110064	30214	67200	73078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	598675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	539			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	150000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23677			
Charges constatées d’avance	7294			
TOTAL ETAT DES CREANCES	789480	789480		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14509	14509		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14840	14840		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14381	14381		
Impôts sur les bénéfices	2768	2768		
T.V.A.	163051	163051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14397	14397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708296	708296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162557	162557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1094799	1094799		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2