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BILAN ALBERT & FILS HOLDING 2016 Siren 349372342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	33148	22519	10629	4550
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47668		47668	
Constructions	243413	64846	178567	186673
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103291	22699	80592	57183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1921100		1921100	1921100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2348620	110064	2238556	2169507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452184		452184	32146
Autres créances	122234		122234	616991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2904		2904	2904
Disponibilités	2509123		2509123	2151050
Charges constatées d’avance	4160		4160	3084
TOTAL (II)	3090604		3090604	2806175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5439224	110064	5329160	4975682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2807571		3124437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560432		-16865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3588004		3327572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31840		22330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1319304		1400568	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13276		10934	
Dettes fiscales et sociales	241960		148881	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	134777		65398	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1741156		1648110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5329160		4975682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726652		1648110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				684656
Production vendue services	663809		663809	11536
Chiffres d’affaires nets	663809		663809	696192
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	121
Total des produits d’exploitation (I)			663812	696312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1124	-222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			109253	129632
Impôts, taxes et versements assimilés			11678	13539
Salaires et traitements			249233	253171
Charges sociales			219556	224160
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37272	49729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	55
Total des charges d’exploitation (II) 			628217	670064
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35595	26248
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			533514	20752
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			533514	20752
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11171	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11171	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			522343	20752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			557938	47000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	47668		1725	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32000		157311	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79668		159036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11979		10032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32396		212869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44374		222901	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35294		-63865	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32799			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276993		876100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	716561		892965	
BENEFICE OU PERTE	560432		-16865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23117		10031
Total Immobilisations corporelles		346182		128686
Total Immobilisations financières		1921100		
Total Général		2290399		138717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80496	394372
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1921100
Total Général			80496	2348620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18567	3952		22519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102325	33320	48100	87545
AMORTISSEMENTS Total Général	120892	37272	48100	110064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452184			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	531			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10346			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11358			
Charges constatées d’avance	4160			
TOTAL ETAT DES CREANCES	578578	578578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31829	17325	14504	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13276	13276		
Personnel et comptes rattachés	59375	59375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72487	72487		
Impôts sur les bénéfices	36318	36318		
T.V.A.	72762	72762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1018	1018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1319304	1319304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134777	134777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1741156	1726652	14504	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34708			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel