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BILAN AK TRADING FRANCE 2017 Siren 349303024				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	768	157	611	764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12368	4843	7524	4564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3769		3769	3769
TOTAL (I)	16904	5001	11904	9097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94316	13640	80676	35208
Avances et acomptes versés sur commandes	5179		5179	16156
Clients et comptes rattachés	220411	807	219605	244748
Autres créances	18671		18671	8824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33018		33018	73386
Charges constatées d’avance	4500		4500	3312
TOTAL (II)	376095	14447	361648	381633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	392999	19447	373552	390730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	85520		29869	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31658		55651	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169978		138320	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2475		2893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2219		2219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158901		139301	
Dettes fiscales et sociales	33831		83771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6147		7102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203574		252409	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373552		390730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	203574		235286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2475		2893	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	631127		631127	775189
Production vendue biens				
Production vendue services	54414		54414	23822
Chiffres d’affaires nets	685541		685541	799011
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1349	1471
Autres produits			78	6
Total des produits d’exploitation (I)			686968	800488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			405035	516358
Variation de stock (marchandises)			-59108	-20562
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146858	135429
Impôts, taxes et versements assimilés			2507	2175
Salaires et traitements			88745	60573
Charges sociales			44361	24729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3369	1714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14447	1349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	2591
Total des charges d’exploitation (II) 			647704	724357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39264	76131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67	20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67	20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67	-20
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39198	76111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7540		19793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	686968		800488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	655310		744837	
BENEFICE OU PERTE	31658		55651	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		768		
Total Immobilisations corporelles		6191		6176
Total Immobilisations financières		3769		
Total Général		10728		6176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3769
Total Général				16904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4	154		157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1628	3216		4843
AMORTISSEMENTS Total Général	1631	3369		5001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13640		13640
Sur comptes clients	1349	807	1349	807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1349	14447	1349	14447
TOTAL GENERAL	1349	14447	1349	14447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14447	1349	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3769	3769		
Clients douteux ou litigieux	284			
Autres créances clients	220127			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18671			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	247351	247351		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2475	2475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2219	2219		
Fournisseurs et comptes rattachés	158901	158901		
Personnel et comptes rattachés	9818	9818		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14794	14794		
Impôts sur les bénéfices	7540	7540		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1679	1679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6147	6147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203574	203574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19694		17396	
Location, charges locatives et de copropriété	28935		28378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6162		2267	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92067		87388	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146858		135429	
Taxe professionnelle	261		1312	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2246		863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2507		2175	
Montant de la TVA. collectée	95808		154002	
Total TVA. déductible sur biens et services	107840		138564	
Effectif moyen du personnel	2		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		1