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BILAN ADR - STE D'EXPL. ET DE GESTION DE L'ABATTOIR DU DISTRICT DE RODEZ 2018 Siren 349364281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16918	16354	563	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5201	3236	1964	2311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	997917	747164	250752	230166
Autres immobilisations corporelles	2269187	1567204	701982	613540
Immobilisations en cours				1080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	3290754	2333960	956793	847128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1235243		1235243	807203
Autres créances	285991		285991	568552
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16488		16488	80184
Charges constatées d’avance	8919		8919	4877
TOTAL (II)	1546643		1546643	1460815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4837398	2333960	2503437	2307943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202798		202798	
Report à nouveau	-45145		-229723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23618		184578	
Subventions d’investissement	112897		122248	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	461617		447350	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12564		11919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	782693		852523	
Dettes fiscales et sociales	535575		656874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60352		130895	
Autres dettes	625634		208379	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2016819		1860592	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2503437		2307943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	416095		416095	532076
Production vendue services	4991264		4991264	4823617
Chiffres d’affaires nets	5407360		5407360	5355693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7505	4339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			439173	507148
Autres produits			3131	579
Total des produits d’exploitation (I)			5857171	5867759
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			570	2572
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			221764	310227
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3185708	3052090
Impôts, taxes et versements assimilés			183011	195121
Salaires et traitements			1343163	1379788
Charges sociales			648658	605045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164797	157056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70150	87457
Total des charges d’exploitation (II) 			5817824	5789354
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39347	78405
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5063	3835
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5063	3835
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4866	5724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4866	5724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			196	-1889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39543	76516
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			102893	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9760		12035	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9760		114928	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1086		5262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26086		6866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16325		108062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5871995		5986522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5848377		5801944	
BENEFICE OU PERTE	23618		184578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			507148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16153		765
Total Immobilisations corporelles		3002215		273278
Total Immobilisations financières		30		1500
Total Général		3018398		275543
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1080	2108	3272305
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1530
Total Général		1080	2108	3290754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16153	201		16354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2155118	164596	2108	2317606
AMORTISSEMENTS Total Général	2171271	164797	2108	2333960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500	1500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1235243	1235243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93285	93285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	72706	72706		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120000	120000		
Charges constatées d’avance	8919	8919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1531655	1531655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12564	12564		
Fournisseurs et comptes rattachés	782693	782693		
Personnel et comptes rattachés	256174	256174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179971	179971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15890	15890		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83539	83539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60352	60352		
Groupe et associés	329094	329094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	296539	296539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016819	2016819		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	574229			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel