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BILAN ADR - STE D'EXPL. ET DE GESTION DE L'ABATTOIR DU DISTRICT DE RODEZ 2017 Siren 349364281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16153	16153		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5202	2890	2311	2658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	910495	680328	230166	254881
Autres immobilisations corporelles	2085439	1471900	613540	595518
Immobilisations en cours	1080		1080	1428
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3018399	2171271	847128	854515
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	807203		807203	1064629
Autres créances	568552		568552	198328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80184		80184	30264
Charges constatées d’avance	4877		4877	6880
TOTAL (II)	1460815		1460815	1300102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4479214	2171271	2307943	2154617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202799		202799	
Report à nouveau	-229724		-10746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	184578		-218978	
Subventions d’investissement	122248		131599	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447350		272123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11920		11308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	852524		780054	
Dettes fiscales et sociales	656874		539995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130896		57395	
Autres dettes	208379		493742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1860593		1882494	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2307943		2154617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1860593		1882494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	532076		532076	506585
Production vendue services	4823617		4823617	4279631
Chiffres d’affaires nets	5355693		5355693	4786216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4339	1672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			507148	512148
Autres produits			579	1330
Total des produits d’exploitation (I)			5867759	5301367
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2572	3855
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310227	300094
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3052090	2812405
Impôts, taxes et versements assimilés			195121	213671
Salaires et traitements			1379788	1383682
Charges sociales			605045	625523
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157056	148071
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87457	88154
Total des charges d’exploitation (II) 			5789354	5575454
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78405	-274087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3835	3341
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3835	3341
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5724	5013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5724	5013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1889	-1672
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76516	-275760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	102893		55321	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12035		12661	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114928		67982	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5262		7782	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1604		3419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6866		11201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108062		56781	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5986522		5372690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5801944		5591669	
BENEFICE OU PERTE	184578		-218978	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	507148		512148	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18065		
Total Immobilisations corporelles		2978949		152700
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		2997044		152700
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1912	16153
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1428		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1428	128006	3002216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général		1428	129918	3018399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18065		1912	16153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2124464	158106	127452	2155118
AMORTISSEMENTS Total Général	2142529	158106	129364	2171271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	807203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82876			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125063			
Groupe et associés	245135			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115478			
Charges constatées d’avance	4877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380632	1380632		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11920	11920		
Fournisseurs et comptes rattachés	852524	852524		
Personnel et comptes rattachés	360252	360252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184009	184009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17892	17892		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	94721	94721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130896	130896		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	208379	208379		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1860593	1860593		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	612			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	794670		583033	
Location, charges locatives et de copropriété	164104		207854	
Personnel extérieur à l’entreprise	581999		491004	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60771		15161	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1450545		1515352	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3052090		2812405	
Taxe professionnelle	89959		88800	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105162		124871	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	195121		213671	
Montant de la TVA. collectée	584472		543560	
Total TVA. déductible sur biens et services	639072		600530	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel