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BILAN ADR - STE D'EXPL. ET DE GESTION DE L'ABATTOIR DU DISTRICT DE RODEZ 2016 Siren 349364281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18065	18065		3419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5202	2543	2658	3005
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986016	731136	254881	131033
Autres immobilisations corporelles	1986303	1390785	595518	260011
Immobilisations en cours	1428		1428	236322
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2997044	2142529	854515	633821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1064629		1064629	733980
Autres créances	198328		198328	439843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30264		30264	8837
Charges constatées d’avance	6880		6880	3150
TOTAL (II)	1300102		1300102	1185811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4297146	2142529	2154617	1819632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202799		202799	
Report à nouveau	-10746			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-218978		-10746	
Subventions d’investissement	131599			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	272123		359502	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11308		10728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	780054		709453	
Dettes fiscales et sociales	539995		537576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57395		37472	
Autres dettes	493742		164901	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1882494		1460130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2154617		1819632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1882494		1460130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	506585		506585	655019
Production vendue services	4279631		4279631	4122472
Chiffres d’affaires nets	4786216		4786216	4777491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1672	18400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512148	531572
Autres produits			1330	1160
Total des produits d’exploitation (I)			5301367	5328623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3855	3580
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300094	354444
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2812405	2781132
Impôts, taxes et versements assimilés			213671	198660
Salaires et traitements			1383682	1300042
Charges sociales			625523	598470
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148071	101242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88154	50
Total des charges d’exploitation (II) 			5575454	5337620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-274087	-8997
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3341	13168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3341	13168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5013	7013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5013	7013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1672	6155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275760	-2842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55321		40545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12661		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67982		41145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7782		51248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3419			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11201		51248	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56781		-10103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5372690		5382935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5591669		5393681	
BENEFICE OU PERTE	-218978		-10746	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			2037	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	512148		531572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22065		
Total Immobilisations corporelles		2606765		607078
Total Immobilisations financières		30		
Total Général		2628860		607078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	18065
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		234894		2978949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30
Total Général		234894	4000	2997044
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18646		581	18065
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1976394	148071		2124464
AMORTISSEMENTS Total Général	1995039	148071	581	2142529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	71184			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60068			
Charges constatées d’avance	6880			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1269838	1269838		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	11308	11308		
Fournisseurs et comptes rattachés	780054	780054		
Personnel et comptes rattachés	276866	276866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	204752	204752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10471	10471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47906	47906		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	57395	57395		
Groupe et associés	391675	391675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102067	102067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1882494	1882494		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel