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BILAN LE PETIT CASTEL 2020 Siren 349330738				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1180822		1180822	1180822
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1100	292	807	862
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222345	157888	64457	65426
Autres immobilisations corporelles	899691	665494	234197	230263
Immobilisations en cours	6725		6725	9101
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	305
TOTAL (I)	2310987	823674	1487313	1486779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17540		17540	2211
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38545	1466	37079	61661
Autres créances	728397		728397	1423615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467		467	210
Charges constatées d’avance	3558		3558	5525
TOTAL (II)	788507	1466	787041	1493222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3099494	825141	2274354	2980001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			81687	
Report à nouveau	285171		923347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450593		420821	
Subventions d’investissement	7323			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783786		1466555	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges	1911		1776	
TOTAL (III)	1911		26776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7409		13531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	235148		204106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	699518		673588	
Dettes fiscales et sociales	334472		337736	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12136		56537	
Autres dettes	183313		153980	
Produits constatés d’avance (2)	16661		47193	
TOTAL (IV)	1488656		1486670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2274354		2980001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80		80	47
Production vendue biens				
Production vendue services	4396885		4396885	4368355
Chiffres d’affaires nets	4396965		4396965	4368402
				
Production stockée				
Production immobilisée			1027	1660
Subventions d’exploitation			186238	1465
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77708	45365
Autres produits			27772	28
Total des produits d’exploitation (I)			4689710	4416920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			677	-192
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55762	43150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15329	-425
Autres achats et charges externes			1604958	1576116
Impôts, taxes et versements assimilés			167801	145740
Salaires et traitements			1633350	1463861
Charges sociales			574312	534644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52641	49711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135	98
Autres charges			86	966
Total des charges d’exploitation (II) 			4074395	3813669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			615315	603251
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1265	1224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1265	1224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1265	1224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			616580	604475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	453		9390	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161		292	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	614		9681	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4741		2404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4741		2404	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4127		7277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2348		24714	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	164209		166217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4691589		4427825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4240996		4007004	
BENEFICE OU PERTE	450593		420821	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1180822		
Total Immobilisations corporelles		1081198		62277
Total Immobilisations financières		305		
Total Général		2262325		62277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1180822
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6725		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9101	4513	1129861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				305
Total Général		9101	4513	2310987
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	775546	52641	4513	823674
AMORTISSEMENTS Total Général	775546	52641	4513	823674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1911
Total Provisions pour risques et charges	26776	135	25000	1911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1466			1466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1466			1466
TOTAL GENERAL	28243	135	25000	3378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		135	25000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	305		305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38545	38545		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6800	6800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2599	2599		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91808	91808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38793	38793		
Groupe et associés	459747	459747		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128650	128650		
Charges constatées d’avance	3558	3558		
TOTAL ETAT DES CREANCES	770805	770500	305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7409	7409		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	194431		194431	
Fournisseurs et comptes rattachés	699518	699518		
Personnel et comptes rattachés	138401	138401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162730	162730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13378	13378		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19964	19964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12136	12136		
Groupe et associés	40717	40717		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183313	183313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16661	16661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1488656	1294225	194431	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel