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BILAN ENVIRONNEMENT SERVICES SARL 2016 Siren 349395384				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1500	1500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	87790	8690	79100	79100
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	481737	112249	369488	369488
Constructions	4434385	1173577	3260808	3458974
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2695352	2585710	109642	158248
Autres immobilisations corporelles	823486	583651	239834	285541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65854		65854	65854
TOTAL (I)	8590118	4465377	4124741	4417220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30000
Clients et comptes rattachés	1892394	23613	1868781	1409531
Autres créances	5043300	115006	4928293	5315232
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437925		437925	355673
Charges constatées d’avance	6613		6613	12503
TOTAL (II)	7380232	138619	7241612	7122938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15970349	4603996	11366354	11540158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	142800		142800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	605678		605678	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14280		14280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4407381		4335404	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515728		471817	
Subventions d’investissement	244590		250737	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5930456		5820715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28853		8216	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28853		8216	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2765426		2961189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9623		8062	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2034857		2124894	
Dettes fiscales et sociales	578040		610214	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19099		6869	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5407044		5711227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11366354		11540158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1166049		1166049	750821
Production vendue biens				
Production vendue services	4691452		4691452	4748749
Chiffres d’affaires nets	5857501		5857501	5499570
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1500	106477
Autres produits			326	66
Total des produits d’exploitation (I)			5859327	5606112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4680
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75088	70122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3765492	3555738
Impôts, taxes et versements assimilés			123341	112322
Salaires et traitements			589319	596779
Charges sociales			190690	183082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			312204	339979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12755	470
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20637	
Autres charges			882	111408
Total des charges d’exploitation (II) 			5090407	4974581
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			768920	631531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76937	68841
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2453	2555
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79390	71396
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114155	122589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114155	122589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34766	-51193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			734155	580338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25757		115496	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6147		6147	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31903		121642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13082		15299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13082		15299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18821		106343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2806		4391	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	234442		210473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5970620		5799150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5454892		5327333	
BENEFICE OU PERTE	515728		471817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89290		
Total Immobilisations corporelles		8415943		19725
Total Immobilisations financières		65869		
Total Général		8571102		19725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89290
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			709	8434959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65869
Total Général			709	8590118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10190			10190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4031443	312204	709	4342938
AMORTISSEMENTS Total Général	4041633	312204	709	4353128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28853
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8216	20637		28853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	112249			112249
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10858	12755		23613
Autres provisions pour dépréciation	115006			115006
Total Provisions pour dépréciation	238113	12755		250868
TOTAL GENERAL	246329	33392		279721
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33392		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65854			
Clients douteux ou litigieux	27042			
Autres créances clients	1865352			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	293281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4622580			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118435			
Charges constatées d’avance	6613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7008161	2319728	4688433	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1997	1997		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2763428	204233	899742	
Emprunts et dettes financières divers	9623	3744	5879	
Fournisseurs et comptes rattachés	2034857	2034857		
Personnel et comptes rattachés	82902	82902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109085	109085		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76673	76673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	309381	309381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19099	19099		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5407044	2841970	905621	1659454
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24