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BILAN VOYAGES LEMARE 2016 Siren 349216556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12020	11442	578	803
Fonds commercial	51985		51985	51985
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22717	15107	7610	4193
Autres immobilisations corporelles	973481	814849	158632	56999
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1550		1550	1550
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8994		8994	107
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605		3605	3605
TOTAL (I)	1074352	841397	232954	119242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6984		6984	7500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195285		195285	218326
Autres créances	397081		397081	454163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833965		833965	866029
Charges constatées d’avance	9337		9337	5480
TOTAL (II)	1442652		1442652	1551498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2517004	841397	1675607	1670741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394735		311981	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111549		167755	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1166284		1139735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63134		16239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	162301		161271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1080		1080	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111694		182299	
Dettes fiscales et sociales	57851		95962	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50		50	
Autres dettes	63212		74104	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	459322		531005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1675607		1670741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1270232		1270232	1329525
Chiffres d’affaires nets	1270232		1270232	1329525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22852	15821
Autres produits			2161	149
Total des produits d’exploitation (I)			1295244	1345494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			134543	146405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			516	1180
Autres achats et charges externes			675604	704324
Impôts, taxes et versements assimilés			7899	8500
Salaires et traitements			201613	216758
Charges sociales			68916	75490
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21749	6636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1245	1273
Total des charges d’exploitation (II) 			1112084	1160565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183161	184930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			440	429
Produits financiers de participations			-1351	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19426	17553
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18075	17553
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4157	5119
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4157	5119
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13919	12434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196639	196934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3750		36050	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3750		36050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			523	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	50000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50091		568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-46341		35482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38749		64662	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1317069		1399097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1205520		1231342	
BENEFICE OU PERTE	111549		167755	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64005		
Total Immobilisations corporelles		884311		126573
Total Immobilisations financières		5261		8888
Total Général		953578		135461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64005
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14687	996197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14149
Total Général			14687	1074352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11217	225		11442
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	823118	21524	14687	829955
AMORTISSEMENTS Total Général	834335	21749	14687	841397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges		50000		50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		50000		50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3605	3605		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37883			
T. V. A.	28650			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1951			
Groupe et associés	328494			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103			
Charges constatées d’avance	9337			
TOTAL ETAT DES CREANCES	605308	605309		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63134	7289	55845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111694	111694		
Personnel et comptes rattachés	27249	27249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15545	15545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13490	13490		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1567	1567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	50	50		
Groupe et associés	162301	162301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63212	63212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458242	402397	55845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57761			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel