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BILAN SUP INTERIM 37 2018 Siren 349219824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4050	4050		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	786	786		
Autres immobilisations corporelles	110165	97438	12726	17355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22176		22176	15936
Prêts	26644		26644	26644
Autres immobilisations financières	4526		4526	4526
TOTAL (I)	168348	102275	66073	64462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1865756	25240	1840516	2151567
Autres créances	1233978		1233978	1133754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	940928		940928	592836
Charges constatées d’avance	4773		4773	17306
TOTAL (II)	4045437	25240	4020197	3895465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4213786	127515	4086270	3959927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1553756		978678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	479118		575078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2362875		1883756	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8764		8764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184101		115157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110701		149216	
Dettes fiscales et sociales	1361843		1734566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57984		68466	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1723395		2076171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4086270		3959927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1723395		2076171	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8935048		8935048	9224530
Chiffres d’affaires nets	8935048		8935048	9224530
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3862	3982
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37742	43250
Autres produits			5	4
Total des produits d’exploitation (I)			8976658	9271768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			260609	271359
Impôts, taxes et versements assimilés			289705	333750
Salaires et traitements			6332400	6432391
Charges sociales			1564439	1515135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4629	5607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	413
Total des charges d’exploitation (II) 			8477036	8558658
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			499622	713109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			636	498
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			131	184
Autres intérêts et produits assimilés			512	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1280	682
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			635	254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			635	254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			645	428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			500267	713537
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1402		18394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1402		18994	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1555			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1555		1200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-153		17794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			47407	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20996		108847	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8979341		9291444	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8500223		8716366	
BENEFICE OU PERTE	479118		575078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4050		
Total Immobilisations corporelles		110952		
Total Immobilisations financières		47107		6240
Total Général		162109		6240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4050
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110952
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53347
Total Général				168349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4050			4050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93596	4629		98225
AMORTISSEMENTS Total Général	97646	4629		102275
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		25241		25241
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		25241		25241
TOTAL GENERAL		25241		25241
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25241		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26645		26645	
Autres immobilisations financières	4526		4526	
Clients douteux ou litigieux	30289		30289	
Autres créances clients	1835468	1835468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4338	4338		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	968546	968546		
T. V. A.	26640	26640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21562	21562		
Groupe et associés	208233	208233		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4660	4660		
Charges constatées d’avance	4774	4774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3135680	3074220	61460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8764	8764		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10551	10551		
Fournisseurs et comptes rattachés	110701	110701		
Personnel et comptes rattachés	417799	417799		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	486973	486973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	453582	453582		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3491	3491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	173551	173551		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57985	57985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1723396	1723396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	244			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	244