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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE DES FLANDRES 2018 Siren 349290429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99091		99091	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18584	18584		
Autres immobilisations corporelles	112226	107403	4823	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30900		30900	
TOTAL (I)	260803	125988	134815	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46591		46591	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés	834653	51829	782824	
Autres créances	6814		6814	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336878		336878	
Charges constatées d’avance	16626		16626	
TOTAL (II)	1246565	51829	1194736	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507369	177817	1329551	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	473823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	898764			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43144			
Dettes fiscales et sociales	294361			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	744			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1329551			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	361464			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101084		101084	
Production vendue biens				
Production vendue services	2483003		2483003	
Chiffres d’affaires nets	2584087		2584087	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39003	
Autres produits			2954	
Total des produits d’exploitation (I)			2626045	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51338	
Variation de stock (marchandises)			810	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15775	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1024322	
Impôts, taxes et versements assimilés			108324	
Salaires et traitements			890489	
Charges sociales			381056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4813	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41611	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21693	
Total des charges d’exploitation (II) 			2540235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1750	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84059	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	416			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15470			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626461			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2557921			
BENEFICE OU PERTE	68539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30141			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99091		
Total Immobilisations corporelles		131054		
Total Immobilisations financières		26000		4900
Total Général		256145		4900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			242	130811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30900
Total Général			242	260803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121417	4813	242	125988
AMORTISSEMENTS Total Général	121417	4813	242	125988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19079	41611	8861	51829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19079	41611	8861	51829
TOTAL GENERAL	19079	41611	8861	51829
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41611	8861	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30900			
Clients douteux ou litigieux	59752			
Autres créances clients	774901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4463			
T. V. A.	2351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16626			
TOTAL ETAT DES CREANCES	888995	858095	30900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90556	21233	69322	
Emprunts et dettes financières divers	1980	1980		
Fournisseurs et comptes rattachés	43144	43144		
Personnel et comptes rattachés	32831	32831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88979	88979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	145137	145137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27413	27413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	744	744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430787	361464	69322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20739			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12829			
Location, charges locatives et de copropriété	476637			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	74509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	3022			
Autres comptes	457323			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1024322			
Taxe professionnelle	22678			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85646			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108324			
Montant de la TVA. collectée	498477			
Total TVA. déductible sur biens et services	205493			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14