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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU GARAGE DES FLANDRES 2017 Siren 349290429				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99091		99091	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18584	18584		
Autres immobilisations corporelles	112469	102832	9636	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000		26000	
TOTAL (I)	256145	121417	134728	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47402		47402	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	884635	19079	865555	
Autres créances	20381		20381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199141		199141	
Charges constatées d’avance	43005		43005	
TOTAL (II)	1194566	19079	1175486	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1450712	140497	1310215	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	427368			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46455			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	830224			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1980			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43133			
Dettes fiscales et sociales	323551			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479990			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1310215			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	387582			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	116244		116244	
Production vendue biens				
Production vendue services	2274032		2274032	
Chiffres d’affaires nets	2390276		2390276	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14878	
Autres produits			13822	
Total des produits d’exploitation (I)			2418977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69726	
Variation de stock (marchandises)			773	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			978041	
Impôts, taxes et versements assimilés			124984	
Salaires et traitements			816219	
Charges sociales			347766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12392	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8115	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3905	
Total des charges d’exploitation (II) 			2367475	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51501	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2110	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49391	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22916			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20393			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2523			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5460			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2441893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2395438			
BENEFICE OU PERTE	46455			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11667			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99091		
Total Immobilisations corporelles		155317		4071
Total Immobilisations financières		26000		
Total Général		280409		4071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99091
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28334	131054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26000
Total Général			28334	256145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117001	12392	7976	121417
AMORTISSEMENTS Total Général	117001	12392	7976	121417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14175	8115	3210	19079
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14175	8115	3210	19079
TOTAL GENERAL	14175	8115	3210	19079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8115	3210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26000			
Clients douteux ou litigieux	22852			
Autres créances clients	861783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18192			
T. V. A.	2189			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43005			
TOTAL ETAT DES CREANCES	974022	948022	26000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	111325	20896	86683	
Emprunts et dettes financières divers	1980		1980	
Fournisseurs et comptes rattachés	43133	43133		
Personnel et comptes rattachés	34840	34840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83941	83941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	186294	186294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18475	18475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479990	387582	88663	3745
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20380			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14949			
Location, charges locatives et de copropriété	461675			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63633			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1078			
Autres comptes	436703			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	978041			
Taxe professionnelle	19928			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	105056			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124984			
Montant de la TVA. collectée	461560			
Total TVA. déductible sur biens et services	205518			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel