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BILAN SOC AQUITAINE POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION ET DE LA RECHERCHE 2021 Siren 349246579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17746	17746		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26419		26419	
Constructions	403649	290714	112936	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7290	6515	775	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	601090	502913	98177	
Créances rattachées à des participations	764366	443964	320402	
Autres titres immobilisés	220000		220000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2040561	1261852	778710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17437		17437	
Avances et acomptes versés sur commandes	1528		1528	
Clients et comptes rattachés	8146		8146	
Autres créances	15199		15199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1251484		1251484	
Disponibilités	60686		60686	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1354479		1354479	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3395040	1261852	2133188	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	540570			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18915			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1606205			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2080943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23690			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12546			
Dettes fiscales et sociales	15596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52245			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2133188			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52245			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	65			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	40030		40030	
Chiffres d’affaires nets	40030		40030	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			40036	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9908	
Variation de stock (marchandises)			-8628	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24343	
Impôts, taxes et versements assimilés			5211	
Salaires et traitements			31563	
Charges sociales			12989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			95770	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55733	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102156	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50137	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152293	
Dotations financières sur amortissements et provisions			200000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			200000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103440	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38107			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38107			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192329			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	333876			
BENEFICE OU PERTE	-141547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17746		
Total Immobilisations corporelles		437359		
Total Immobilisations financières		1744380		11955
Total Général		2199485		11955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17746
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			170879	1585456
Total Général			170879	2040561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276850	20378		297229
AMORTISSEMENTS Total Général	276850	20378		297229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	17746			17746
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				946877
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	814760	200000	50137	964623
TOTAL GENERAL	814760	200000	50137	964623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		200000	50137	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	764366		764366	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8146	8146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7138	7138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6062	6062		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1999	1999		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	787711	23344	764366	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65	65		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12546	12546		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1704	1704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13579	13579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	314	314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23690	23690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348	348		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52245	52245		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel