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BILAN SOC AQUITAINE POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION ET DE LA RECHERCHE 2020 Siren 349246579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	17746	17746		10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26419		26419	54419
Constructions	403649	270636	133013	389186
Installations techniques, matériel et outillage industriels				5716
Autres immobilisations corporelles	7290	6214	1076	73981
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	603940	498873	105067	105067
Créances rattachées à des participations	805605	298141	507464	592155
Autres titres immobilisés	334835		334835	581349
Prêts				
Autres immobilisations financières				250467
TOTAL (I)	2199485	1091610	1107875	2062341
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8809		8809	
Avances et acomptes versés sur commandes	10917		10917	20000
Clients et comptes rattachés	7089		7089	12701
Autres créances	19679		19679	431416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1105391		1105391	768055
Disponibilités	105178		105178	243083
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1257064		1257064	1475256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3456549	1091610	2364938	3537596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	540570		540570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18915		18915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56800		56800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1701566		1976838	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-30360		-136983	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2287490		2456141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1055		1007324	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40362		25825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12506		15504	
Dettes fiscales et sociales	22435		28372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1092		3603	
Produits constatés d’avance (2)			828	
TOTAL (IV)	77448		1081456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2364938		3537596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	51927		51927	73094
Chiffres d’affaires nets	51927		51927	73094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26347	
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			78281	73098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9482	
Variation de stock (marchandises)			-8809	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46411	39514
Impôts, taxes et versements assimilés			7584	9307
Salaires et traitements			48367	62480
Charges sociales			12897	23461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41460	53590
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18347
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12005	3361
Total des charges d’exploitation (II) 			169396	210059
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-91115	-136961
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41535	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34574	47950
Autres intérêts et produits assimilés			47763	7595
Reprises sur provisions et transferts de charges			16364	30450
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			46598	
Total des produits financiers (V)			186834	85995
Dotations financières sur amortissements et provisions			47287	8514
Intérêts et charges assimilées			17421	20909
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				671
Total des charges financières (VI)			64708	30094
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			122126	55901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31010	-81060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	282830		98410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	282830		98410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334184		147558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		7746	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	344201		155342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61371		-56932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	547945		257503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578305		394486	
BENEFICE OU PERTE	-30360		-136983	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel