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BILAN SOC AQUITAINE POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION ET DE LA RECHERCHE 2019 Siren 349246579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1237	1237		
Fonds commercial	17746	7746	10000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54419		54419	102869
Constructions	695324	306139	389186	465519
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11447	5732	5716	8578
Autres immobilisations corporelles	107322	33341	73981	87972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	606790	501723	105067	105117
Créances rattachées à des participations	848009	255854	592155	781648
Autres titres immobilisés	581349		581349	626570
Prêts				
Autres immobilisations financières	250467		250467	246280
TOTAL (I)	3174111	1111771	2062341	2424553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20000		20000	11306
Clients et comptes rattachés	39049	26347	12701	24220
Autres créances	431416		431416	366228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	776569	8514	768055	892632
Disponibilités	243083		243083	405391
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1510117	34861	1475256	1699776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4684228	1146632	3537596	4124330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	540570		540570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18915		18915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56800		56800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1976838		2382637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-136983		-267508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2456141		2731413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1007324		1250241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25825		44403	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15504		11472	
Dettes fiscales et sociales	28372		69847	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10000	
Autres dettes	3603		6952	
Produits constatés d’avance (2)	828			
TOTAL (IV)	1081456		1392916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537596		4124330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	821106			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	696558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67594	5500	73094	121145
Chiffres d’affaires nets	67594	5500	73094	121145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	6
Total des produits d’exploitation (I)			73098	121150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39514	47821
Impôts, taxes et versements assimilés			9307	6655
Salaires et traitements			62480	74231
Charges sociales			23461	27760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53590	62288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18347	8000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3361	9
Total des charges d’exploitation (II) 			210059	226766
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136961	-105615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47950	34505
Autres intérêts et produits assimilés			7595	8102
Reprises sur provisions et transferts de charges			30450	7564
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1364
Total des produits financiers (V)			85995	51535
Dotations financières sur amortissements et provisions			8514	137476
Intérêts et charges assimilées			20909	17749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			671	
Total des charges financières (VI)			30094	155226
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			55901	-103690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81060	-209305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	98410		59880	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98410		59880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	147558		118584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7746			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155342		118584	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56932		-58704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1009		-501	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257503		232566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394486		500074	
BENEFICE OU PERTE	-136983		-267508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1237		17746
Total Immobilisations corporelles		986154		
Total Immobilisations financières		2518021		65536
Total Général		3505412		83282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			117640	868513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			296942	2286615
Total Général			414582	3174111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1237			1237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	321215	53590	29594	345211
AMORTISSEMENTS Total Général	322452	53590	29594	346448
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		7746		7746
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				757577
sur immobilisations –autres immobilisations financières	830		830	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8000	18347		26347
Autres provisions pour dépréciation	29621	8514	29621	8514
Total Provisions pour dépréciation	796027	34607	30450	800184
TOTAL GENERAL	796027	34607	30450	800184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18347		
                                             - Financières		8514	30450	
                                            - Exceptionnelles		7746		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel