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BILAN SOC AQUITAINE POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION ET DE LA RECHERCHE 2018 Siren 349246579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1237	1237		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102869		102869	102869
Constructions	764515	298996	465519	514052
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11447	2870	8578	23030
Autres immobilisations corporelles	107322	19350	87972	135692
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	606840	501723	105117	107967
Créances rattachées à des participations	1037502	255854	781648	642476
Autres titres immobilisés	627400	830	626570	406215
Prêts				
Autres immobilisations financières	246280		246280	241369
TOTAL (I)	3505412	1080858	2424553	2173671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11306		11306	
Clients et comptes rattachés	32220	8000	24220	35125
Autres créances	366228		366228	370508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	922252	29621	892632	964370
Disponibilités	405391		405391	127243
Charges constatées d’avance				1546
TOTAL (II)	1737397	37621	1699776	1498791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5242809	1118479	4124330	3672462
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	540570		540570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18915		18915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56800		56800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2382637		331344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-267508		2189583	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2731413		3137212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1250241		406783	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44403		27655	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11472		18680	
Dettes fiscales et sociales	69847		78359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000			
Autres dettes	6952		3774	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1392916		535250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4124330		3672462	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107945	13200	121145	329739
Chiffres d’affaires nets	107945	13200	121145	329739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	90
Total des produits d’exploitation (I)			121150	329830
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47821	56423
Impôts, taxes et versements assimilés			6655	9930
Salaires et traitements			74231	318354
Charges sociales			27760	118025
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62288	40564
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			226766	543300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105615	-213471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34505	17831
Autres intérêts et produits assimilés			8102	9770
Reprises sur provisions et transferts de charges			7564	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1364	
Total des produits financiers (V)			51535	127601
Dotations financières sur amortissements et provisions			137476	276067
Intérêts et charges assimilées			17749	14650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			155226	290717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-103690	-163116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209305	-376586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59880		3400000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59880		3400000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	118584		836808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118584		837149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-58704		2562851	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-501		-3319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	232566		3857431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500074		1667848	
BENEFICE OU PERTE	-267508		2189583	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1237		
Total Immobilisations corporelles		1072530		
Total Immobilisations financières		2049641		748022
Total Général		3123408		748022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86378	986154
Prêts et immobilisations financières			246280	
Total Immobilisations financières			279642	2518021
Total Général			366018	3505412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1237			1237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	296886	62288	37959	321215
AMORTISSEMENTS Total Général	298123	62288	37959	322452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				757577
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1063	830	1063	830
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8000		8000
Autres provisions pour dépréciation	6501	29621	6501	29621
Total Provisions pour dépréciation	658115	145476	7564	796027
TOTAL GENERAL	658115	145476	7564	796027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières		137476	7564	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1037502		1037502	
Prêts				
Autres immobilisations financières	246280		246280	
Clients douteux ou litigieux	9600	9600		
Autres créances clients	22620	22620		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7422	7422		
T. V. A.	22702	22702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4813	4813		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331291	331291		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682229	398448	1283781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	890857	890857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	359384	49266	192823	117296
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11472	11472		
Personnel et comptes rattachés	5914	5914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3852	3852		
Impôts sur les bénéfices	41487	41487		
T.V.A.	18401	18401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	193	193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10000	10000		
Groupe et associés	44403	44403		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6952	6952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1392916	1082798	192823	117296
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47301			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel