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BILAN SOC AQUITAINE POUR LE FINANCEMENT DE L'INNOVATION ET DE LA RECHERCHE 2017 Siren 349246579				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1237	1237		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	102869		102869	102869
Constructions	805557	291504	514052	554572
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23046	16	23030	
Autres immobilisations corporelles	141058	5366	135692	1953
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	606840	498873	107967	969545
Créances rattachées à des participations	794154	151678	642476	237648
Autres titres immobilisés	407278	1063	406215	
Prêts				
Autres immobilisations financières	241369		241369	235491
TOTAL (I)	3123408	949737	2173671	2102078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35125		35125	36196
Autres créances	370508		370508	81113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	970871	6501	964370	
Disponibilités	127243		127243	
Charges constatées d’avance	1546		1546	1542
TOTAL (II)	1505292	6501	1498791	118852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4628699	956238	3672462	2220930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540570		567995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18915		19915	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56800		50770	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	331344		233779	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2189583		213693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3137212		1086152	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	406783		544529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27655		500606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18680		14988	
Dettes fiscales et sociales	78359		69748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3774		4906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535250		1134778	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3672462		2220930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			41917	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	288039	41700	329739	437716
Chiffres d’affaires nets	288039	41700	329739	437716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			90	25
Total des produits d’exploitation (I)			329830	437741
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			56423	39522
Impôts, taxes et versements assimilés			9930	8584
Salaires et traitements			318354	255495
Charges sociales			118025	110016
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40564	37737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	154
Total des charges d’exploitation (II) 			543300	451508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-213471	-13767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17831	
Autres intérêts et produits assimilés			9770	8137
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			127601	408137
Dotations financières sur amortissements et provisions			276067	
Intérêts et charges assimilées			14650	16069
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290717	16069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-163116	392068
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376586	378301
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3400000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3400000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	836808		162285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	837149		162285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2562851		-162285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3319		2323	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3857431		845878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1667848		632185	
BENEFICE OU PERTE	2189583		213693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1237		
Total Immobilisations corporelles		915716		156814
Total Immobilisations financières		1824732		1252428
Total Général		2741685		1409242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1237
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1072530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1027519	2049641
Total Général			1027519	3123408
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1237			1237
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	256322	40564		296886
AMORTISSEMENTS Total Général	257559	40564		298123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				650551
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		6501		6501
Total Provisions pour dépréciation	382048	276067		658115
TOTAL GENERAL	382048	276067		658115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		276067		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	794154			
Prêts				
Autres immobilisations financières	241369			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	197			
Impôts sur les bénéfices	21239			
T. V. A.	33047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3142			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	312883			
Charges constatées d’avance	1546			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442702	407179	1035523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	406783	48145	201704	
Emprunts et dettes financières divers	760	760		
Fournisseurs et comptes rattachés	18680	18680		
Personnel et comptes rattachés	8616	8616		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55181	55181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14562	14562		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	26895	26895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3774	3774		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535250	176613	201704	156934
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95671			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4