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BILAN SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER 2020 Siren 349239673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54874	48984	5890	11882
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	76188	58019	18168	17958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	
TOTAL (I)	148426	108118	40308	29840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	169497		169497	131913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237733	49093	188641	386072
Autres créances	38924		38924	16103
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	352163		352163	201481
Charges constatées d’avance	24178		24178	3098
TOTAL (II)	822495	49093	773403	738667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970922	157210	813711	768506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	9146		9146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	271351		229940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5463		86411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	286875		326412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249325		116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9342		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194116		276923	
Dettes fiscales et sociales	55125		116367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18928		46688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526836		442094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	813711		768506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	441858		442094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1317347		1317347	1854519
Production vendue biens	1609		1609	3350
Production vendue services	12691		12691	15154
Chiffres d’affaires nets	1331648		1331648	1873022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5730	3492
Autres produits				44
Total des produits d’exploitation (I)			1352711	1876559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			917346	1228264
Variation de stock (marchandises)			-37584	-11442
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			182679	207330
Impôts, taxes et versements assimilés			9469	7831
Salaires et traitements			194286	221508
Charges sociales			28533	66597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13876	9313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15131	24755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12624	14965
Total des charges d’exploitation (II) 			1336361	1769121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16351	107438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-144	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16207	107438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6887		7287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6887		7287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19023		1522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19023		1522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12136		5765	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1392		26792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1359598		1883846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1354135		1797435	
BENEFICE OU PERTE	5463		86411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4983		4983	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54874		
Total Immobilisations corporelles		69207		8095
Total Immobilisations financières				16250
Total Général		124081		24345
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				77302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16250
Total Général				148426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42993	5992		48984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51249	7885		59134
AMORTISSEMENTS Total Général	94241	13876		108118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	
Clients douteux ou litigieux	62341	62341		
Autres créances clients	175392	175392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4972	4972		
T. V. A.	7664	7664		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2618	2618		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23670	23670		
Charges constatées d’avance	24178	24178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	317085	300835	16250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150474	150474		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98850	13872	56897	28081
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	194116	194116		
Personnel et comptes rattachés	35031	35031		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14132	14132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2209	2209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3754	3754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9342	9342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18928	18928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526836	441858	56897	28081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel