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BILAN SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER 2017 Siren 349239673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42374	35328	7046	10934
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	50546	43744	6801	10808
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	94034	80187	13847	24159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	120400		120400	138104
Avances et acomptes versés sur commandes				1625
Clients et comptes rattachés	264639	9230	255408	200727
Autres créances	10416		10416	8546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	255190		255190	134245
Charges constatées d’avance	5647		5647	5488
TOTAL (II)	656291	9230	647061	488735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	750326	89417	660908	512894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9146		9146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108187		207562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172670		20625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290918		238248	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			10958	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	546			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243535		226614	
Dettes fiscales et sociales	121646		34845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4264		2229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369990		274646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	660908		512894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369444		274646	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10958	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1588887		1588887	1545968
Production vendue biens	1648		1648	300
Production vendue services	9517		9517	1015
Chiffres d’affaires nets	1600052		1600052	1547283
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9781	8838
Autres produits			81	104
Total des produits d’exploitation (I)			1609914	1556225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1029252	1011034
Variation de stock (marchandises)			17704	25354
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256004	245816
Impôts, taxes et versements assimilés			16886	16721
Salaires et traitements			178871	161584
Charges sociales			59645	55474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7896	9455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1461	686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13472	5947
Total des charges d’exploitation (II) 			1581189	1532070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28725	24155
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120993	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			121082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121082	-1563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			149807	22592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	882		1764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	101921		4753	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102803		6517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1151		2071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3324		2755	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4475		4826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98328		1691	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75465		3658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1833799		1562742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1661129		1542117	
BENEFICE OU PERTE	172670		20625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13723			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9781		8838	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13434		5876	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42374		
Total Immobilisations corporelles		52425		
Total Immobilisations financières		2416		
Total Général		97215		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			765	51660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2416	
Total Général			3181	94034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			35328	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	765		44859	
AMORTISSEMENTS Total Général	765		80187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7770	1461		9230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7770	1461		9230
TOTAL GENERAL	7770	1461		9230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1461		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14554			
Autres créances clients	250085			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3079			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7336			
Charges constatées d’avance	5647			
TOTAL ETAT DES CREANCES	280701	271406	9295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243535	243535		
Personnel et comptes rattachés	15608	15608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19255	19255		
Impôts sur les bénéfices	68876	68876		
T.V.A.	16829	16829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1078	1078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4264	4264		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369444	369444		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel