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BILAN SAINT ETIENNE EQUIPEMENT HOTELIER 2016 Siren 349239673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42374	31440	10934	15120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1114	1114		
Autres immobilisations corporelles	51311	40502	10808	12886
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2416		2416	2416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	97215	73056	24159	30422
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138104		138104	163458
Avances et acomptes versés sur commandes	1625		1625	1616
Clients et comptes rattachés	208497	7770	200727	260884
Autres créances	8546		8546	28756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134245		134245	128568
Charges constatées d’avance	5488		5488	5921
TOTAL (II)	496504	7770	488735	589203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593720	80826	512894	619625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9146		9146	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207562		225437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20625		12125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238248		247623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10958		56250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1140	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226614		232678	
Dettes fiscales et sociales	34845		81933	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2229			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	274646		372003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512894		619625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274646		359009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10958		2998	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1539860	6108	1545968	1456416
Production vendue biens	300		300	1561
Production vendue services	1015		1015	1395
Chiffres d’affaires nets	1541175	6108	1547283	1459372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8838	20442
Autres produits			104	16
Total des produits d’exploitation (I)			1556225	1479831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1011034	999503
Variation de stock (marchandises)			25354	-27149
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245816	230884
Impôts, taxes et versements assimilés			16721	15222
Salaires et traitements			161584	162294
Charges sociales			55474	63207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9455	7578
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			686	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5947	18434
Total des charges d’exploitation (II) 			1532070	1469973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24155	9858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1563	1267
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1563	1267
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1563	-1267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22592	8591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1764		6914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4753		863	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6517		7777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2071		3076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2755		99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4826		3175	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1691		4602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3658		1068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562742		1487608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542117		1475483	
BENEFICE OU PERTE	20625		12125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8838		8542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5876		5794	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42374		
Total Immobilisations corporelles		51733		3192
Total Immobilisations financières		2416		
Total Général		96523		3192
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42374
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	52425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2416
Total Général			2500	97215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27254	4186		31440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38847	5269	2500	41616
AMORTISSEMENTS Total Général	66101	9455	2500	73056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7083	686		7770
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7083	686		7770
TOTAL GENERAL	7083	686		7770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		686		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	9295			
Autres créances clients	199201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5488			
TOTAL ETAT DES CREANCES	222531	213236	9295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10958	10958		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226614	226614		
Personnel et comptes rattachés	6993	6993		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15566	15566		
Impôts sur les bénéfices	195	195		
T.V.A.	11707	11707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	385	385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2229	2229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274646	274646		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53253			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel