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BILAN PROVENCE RENOVATION 2018 Siren 349221267				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	39726	31197	8529	12221
Immobilisations financières	284138		284138	279998
Total Actif Immobilisé	323864	31197	292667	292219
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1349		1349	1696
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	137052		137052	75523
Créances – Autres	5265		5265	8317
Valeurs mobilières de placement	665		665	24717
Disponibilités	8511		8511	74026
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	152841		152841	184279
Total général Actif	476704			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			60000	60000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			6000	6000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			277816	269842
Résultat de l’exercice			1058	7973
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			344875	343815
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6718	2451
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		65407		
Autres dettes			93915	130231
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			100633	132682
Total général Passif			445507	476498
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4140	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	377316		567255	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7353		3506	
Autres produits	2		640	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	384671		571400	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37064		71643	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	347		-190	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76630		171064	
(dont taxe professionnelle)	2529			
Impôts, taxes et versements assimilés	3784		4090	
Rémunérations du personnel 	170870		214029	
Charges sociales	94166		109424	
Dotations aux amortissements	3692		3014	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		6	
Total des charges d’exploitation	386555		573074	
Résultat d’exploitation	-1884		-1673	
Produits financiers	4227		3985	
Produits exceptionnels	461		9846	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1746		3825	
Impôts sur les bénéfices			360	
Bénéfice ou perte	1058		7973	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42654			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39853			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4140	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			319724	
Total Immobilisations (Augmentations)			4140	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			42654	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39853	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel