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BILAN NORD ESPACES VERTS 2017 Siren 349202143				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3155	3155		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16769		16769	16769
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119256	119194	62	422
Autres immobilisations corporelles	71257	70024	1233	2077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3771		3771	3771
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	214209	192373	21836	23039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1963		1963	2407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	265926	12860	253066	153689
Autres créances	441462		441462	389651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421437		421437	478510
Charges constatées d’avance	2371		2371	2217
TOTAL (II)	1133158	12860	1120298	1026474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347367	205233	1142134	1049513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	235060		235060	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23506		23506	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511000		396000	
Report à nouveau	720		4520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86011		111200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	856298		770286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10135		22300	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10135		22300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	190		167	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93500		89629	
Dettes fiscales et sociales	86953		99320	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87639		59992	
Produits constatés d’avance (2)	7420		7820	
TOTAL (IV)	275702		256927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142134		1049513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275702		256927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	190		167	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3155		
Total Immobilisations corporelles		212098		114
Total Immobilisations financières		3771		
Total Général		219025		114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4930	207282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3771
Total Général			4930	214209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3155			3155
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192830	1317	4930	189218
AMORTISSEMENTS Total Général	195985	1317	4930	192373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10135
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22300	10135	22300	10135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10970	1890		12860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10970	1890		12860
TOTAL GENERAL	33270	12025	22300	22995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1890		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10135	22300	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3771	3771		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15050			
Autres créances clients	250876			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	436374			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	880			
Charges constatées d’avance	2371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	713530	713530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93500	93500		
Personnel et comptes rattachés	23227	23227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17565	17565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42356	42356		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3805	3805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87639	87639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7420	7420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	275702	275702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	66499		72149	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130730		123883	
Location, charges locatives et de copropriété	31982		34871	
Personnel extérieur à l’entreprise	7065		2161	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7649		7995	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	150660		152230	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328086		321140	
Taxe professionnelle	1715		1624	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6457		8423	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8172		10047	
Montant de la TVA. collectée	181523		188200	
Total TVA. déductible sur biens et services	86754		89525	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9		9