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BILAN MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE 2017 Siren 349213249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117235	117115	119	2916
Fonds commercial	629216		629216	629216
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10062		10062	10062
Constructions	90555	60813	29742	32760
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	620999	301283	319716	116637
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65010		65010	65010
TOTAL (I)	1533076	479211	1053865	860600
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9460		9460	
Clients et comptes rattachés	3693407		3693407	3166962
Autres créances	170513		170513	341173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	316156		316156	311494
Disponibilités	3158776		3158776	1725050
Charges constatées d’avance	44550		44550	55836
TOTAL (II)	7392881		7392881	5600515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8925937	479211	8446725	6461137
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2300000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	484813		413083	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2284825		1946731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5234883		4025058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1139425		857240	
Dettes fiscales et sociales	1786282		1432333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	286135		146506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3211842		2436079	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8446725		6461137	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3167971	9433274	12601245	10730736
Chiffres d’affaires nets	3167971	9433274	12601245	10730736
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28714	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			12629959	10730736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3517370	2973331
Impôts, taxes et versements assimilés			473653	515519
Salaires et traitements			3129060	2470303
Charges sociales			1519990	1234924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89530	62305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			447404	519006
Total des charges d’exploitation (II) 			9177008	7775387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3452951	2955348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14668	1963
Total des produits financiers (V)			14669	1963
Dotations financières sur amortissements et provisions			-1895	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1417
Total des charges financières (VI)			-1895	1417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18565	646
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3469616	2855895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5585	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1184691		1007014	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12644628		10736238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10359803		8789508	
BENEFICE OU PERTE	2284825		1946731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		746450		
Total Immobilisations corporelles		438822		286793
Total Immobilisations financières		65010		
Total Général		1250283		286793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				746450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				721615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				65010
Total Général				1533076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	114318	2797		117115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275363	87289	556	362096
AMORTISSEMENTS Total Général	389682	90086	556	479211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3693407			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21870			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145727			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2872			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44			
Charges constatées d’avance	44550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3982939	3917929	65010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1139425	1139425		
Personnel et comptes rattachés	941861	941861		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	537514	537514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	251824	251824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55084	55084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	164026	164026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122109	122109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3211842	3211842		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	27		18