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BILAN MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE 2016 Siren 349213249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	117235	114318	2916	8082
Fonds commercial	629216		629216	629216
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10062		10062	10062
Constructions	90555	57795	32760	35612
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	334206	217569	116637	143089
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65010		65010	64935
TOTAL (I)	1250283	389682	860601	893505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3166982		3166982	2980226
Autres créances	341173		341173	218731
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313389	1895	311494	1007466
Disponibilités	1725050		1725050	2174504
Charges constatées d’avance	55836		55836	22208
TOTAL (II)	5602431	1895	5600536	6403136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6852714	391577	6461137	7296640
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	413083		332720	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1946731		2424113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4025058		4422078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			230971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	857240		967194	
Dettes fiscales et sociales	1432333		1533853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	146506		142545	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2436079		2874563	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6461137		7296640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1954199	8776536	10730736	11622814
Chiffres d’affaires nets	1954199	8776536	10730736	11622814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				80000
Autres produits				97516
Total des produits d’exploitation (I)			10730736	11800330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2973331	3281776
Impôts, taxes et versements assimilés			515519	400287
Salaires et traitements			2470303	2465373
Charges sociales			1234924	1201211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62305	68587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			519006	535243
Total des charges d’exploitation (II) 			7775387	7952476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2955348	3847854
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1963	53
Total des produits financiers (V)			1963	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				1895
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				3541
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1417	120951
Total des charges financières (VI)			1417	126387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546	-126334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2955895	3721519
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3540		12010	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3540		12010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5585		83936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5690		88971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2150		-76961	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1007014		1220446	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10736238		11812393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8789508		9388280	
BENEFICE OU PERTE	1946731		2424113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745022		1428
Total Immobilisations corporelles		423103		35993
Total Immobilisations financières		67445		2114
Total Général		1235571		39535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				746450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4113	16161	438822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4549	65010
Total Général		4113	20710	1250283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65010			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3166982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8424			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97652			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2872			
Divers				
Groupe et associés	232214			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10			
Charges constatées d’avance	55836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3629001	3563991	65010	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	857240	857240		
Personnel et comptes rattachés	778261	778261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414761	414761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206068	206068		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33242	33242		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146506	146506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2436079	2436079		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel