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BILAN MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE 2015 Siren 349213249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115807	107725	8082	19173
Fonds commercial	629216		629216	629216
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10062		10062	10062
Constructions	90555	54943	35612	38280
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	322487	179398	143089	72996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2510		2510	2916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64935		64935	65085
TOTAL (I)	1235571	342066	893505	837728
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2980226		2980226	2398772
Autres créances	218731		218731	242017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1009361	1895	1007466	3266049
Disponibilités	2174504		2174504	167850
Charges constatées d’avance	22208		22208	14752
TOTAL (II)	6405031	1895	6403136	6089441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7640602	343961	7296640	6927169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253653			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1954067			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3872965			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160864			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1579891			
Dettes fiscales et sociales	1165469			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2974204			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6927169			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3219317	8403497	11622814	9876072
Chiffres d’affaires nets	3219317	8403497	11622814	9876072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80000	
Autres produits			97516	170
Total des produits d’exploitation (I)			11800330	9878242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3281776	3349786
Impôts, taxes et versements assimilés			400287	350207
Salaires et traitements			2465373	1770273
Charges sociales			1201211	924147
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68587	49182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			535243	491866
Total des charges d’exploitation (II) 			7952476	6935460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3847854	2940782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			53	28943
Total des produits financiers (V)			53	28943
Dotations financières sur amortissements et provisions			1895	-4866
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			3541	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			120951	32534
Total des charges financières (VI)			126387	27668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126334	1275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3721519	2942057
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12010		11300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12010		11300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88936		9575	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88971		9951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76961		1349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1220446		989339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11812393		9916485	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9388280		7962419	
BENEFICE OU PERTE	2424113		1954067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		736349		8674
Total Immobilisations corporelles		332015		130170
Total Immobilisations financières		68001		
Total Général		1136365		138844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				745022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-39082	423103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-556	67445
Total Général			-39638	1235570
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87959	19766		107725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210677	48821	-25157	234341
AMORTISSEMENTS Total Général	298637	68587	-25157	342066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	80000		80000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64935			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2980226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32491			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132980			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2872			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1715			
Charges constatées d’avance	22208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3286099	3221165	64935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	967194	967194		
Personnel et comptes rattachés	801125	801125		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474847	474847		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229475	229475		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28406	28406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142545	142545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2643592	2643592		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel