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BILAN MESSIEURS HOTTINGUER ET CIE - GESTION PRIVEE 2014 Siren 349213249				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107133	87960	19173	27273
Fonds commercial	629216		629216	324691
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10062		10062	10062
Constructions	90555	52275	38280	40948
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	231399	158402	72996	75155
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2916		2916	557650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65085		65085	65085
TOTAL (I)	1136365	298637	837728	1100864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2398772		2398772	2924285
Autres créances	242017		242017	294544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3266049		3266049	2255450
Disponibilités	167850		167850	261047
Charges constatées d’avance	14752		14752	6377
TOTAL (II)	6089441		6089441	5741704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7225806	298637	6927169	6842567
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	15245		15245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253653		259675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1954067		1634604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3872965		3559523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	160864		98054	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1579891		1941188	
Dettes fiscales et sociales	1165469		1108075	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67980		55727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2974204		3203044	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6927169		6842567	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2673172	7202900	9876072	9434721
Chiffres d’affaires nets	2673172	7202900	9876072	9434721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			170	26604
Total des produits d’exploitation (I)			9876242	9461325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3349786	3383222
Impôts, taxes et versements assimilés			350207	308238
Salaires et traitements			1770273	1870882
Charges sociales			924147	887981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49182	34705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491866	394232
Total des charges d’exploitation (II) 			6935460	6879260
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2940782	2582065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				2923
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			28943	4362
Total des produits financiers (V)			28943	7285
Dotations financières sur amortissements et provisions			-4866	4866
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			32534	1773
Total des charges financières (VI)			27668	6638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1275	647
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2942057	2582712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	376		120051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9951		120051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1349		-120051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	989339		828057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9916485		9468610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7962419		7834007	
BENEFICE OU PERTE	1954067		1634604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		421321		315027
Total Immobilisations corporelles		331355		27366
Total Immobilisations financières		622735		
Total Général		1375412		342393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				736349
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26706	332015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			554734	68002
Total Général			581440	1136365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69357	18603		87960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205191	30580	25093	210678
AMORTISSEMENTS Total Général	274548	49182	25093	298637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	65085	65085		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2398772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230258			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2205			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2720625	3283914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1579891	1579891		
Personnel et comptes rattachés	558567	558567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358252	358252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206042	206042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42608	42608		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67980	67980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2813340	2813340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel