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BILAN LES SERRES DU MAS REBOUL 2018 Siren 349207159				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	143266	128183	15082	
Immobilisations financières	282		282	
Total Actif Immobilisé	143549	128183	15365	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1280		1280	
Stock marchandises	205176		205176	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3277		3277	
Créances – Autres	9411		9411	
Valeurs mobilières de placement	13000		13000	
Disponibilités	4965		4965	
Caisse				
Charges constatées d’avance	148		148	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	237259		237259	
Total général Actif	380808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			149724	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			9976	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			168085	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50978	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2987		
Autres dettes			16837	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			84538	
Total général Passif			252624	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16536	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5078	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	428509			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	428510			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	208740			
Variation de stock (marchandises)	-4616			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1956			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-335			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92750			
(dont taxe professionnelle)	667			
Impôts, taxes et versements assimilés	2691			
Rémunérations du personnel 	82093			
Charges sociales	30795			
Dotations aux amortissements	3517			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	417595			
Résultat d’exploitation	10914			
Produits financiers	128			
Produits exceptionnels	753			
Charges financières	1819			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9976			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46433			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	82094			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3392	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1596	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			90	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			5989	
Total Immobilisations (Valeur brute)			147814	
Total Immobilisations (Augmentations)			5078	
Total Immobilisations (Diminutions)			9343	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46433	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			82094	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel