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BILAN LATASTE TRANSPORTS 2021 Siren 349259887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43750	33595	10155	
Fonds commercial	195359		195359	
Autres immobilisations incorporelles	112359	112359		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	313510	82885	230625	
Constructions	522053	422628	99425	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	732148	500134	232014	
Autres immobilisations corporelles	7749829	4454862	3294967	
Immobilisations en cours	7100		7100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118000		118000	
Créances rattachées à des participations	160000		160000	
Autres titres immobilisés	17303		17303	
Prêts	31239		31239	
Autres immobilisations financières	13785		13785	
TOTAL (I)	10016434	5606463	4409971	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28422		28422	
Clients et comptes rattachés	5489512	94813	5394699	
Autres créances	387993		387993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441874		441874	
Charges constatées d’avance	114570		114570	
TOTAL (II)	6462372	94813	6367559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16478806	5701276	10777530	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2340979			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	660616			
Subventions d’investissement	7826			
Provisions réglementées	228			
TOTAL (I)	3229649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2899622			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2123023			
Dettes fiscales et sociales	2525227			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7547881			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10777530			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5472133			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	21084241	5581827	26666068	
Chiffres d’affaires nets	21084241	5581827	26666068	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			74294	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499560	
Autres produits			145	
Total des produits d’exploitation (I)			27240067	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			127212	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17035942	
Impôts, taxes et versements assimilés			410760	
Salaires et traitements			5937129	
Charges sociales			1832611	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1036561	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6135	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16291	
Total des charges d’exploitation (II) 			26402641	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			837426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6483	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23439	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			820471	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	637			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	551672			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1387			
Total des produits exceptionnels (VII)	553696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41695			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	221855			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	263550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	183118			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266882			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27800248			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27139632			
BENEFICE OU PERTE	660616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	219636			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	498105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342468		9000
Total Immobilisations corporelles		8397819		2165045
Total Immobilisations financières		257472		105600
Total Général		8997759		2279645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				351468
Virement postes immobilisations corporelles en cours		17344		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17344	1220880	9324640
Prêts et immobilisations financières			22446	
Total Immobilisations financières			22746	340327
Total Général		17344	1243626	10016434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	142984	2970		145954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5426243	1033591	999325	5460509
AMORTISSEMENTS Total Général	5569228	1036561	999325	5606463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				228
Total Provisions réglementées	1615		1387	228
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	90133	6135	1455	94813
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90133	6135	1455	94813
TOTAL GENERAL	91748	6135	2842	95041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6135	1455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1387	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160000		160000	
Prêts	31239		31239	
Autres immobilisations financières	13785		13785	
Clients douteux ou litigieux	110783	110783		
Autres créances clients	5378729	5378729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31426	31426		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	203223	203223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	110744	110744		
Groupe et associés	21614	21614		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20987	20987		
Charges constatées d’avance	114570	114570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6197099	5992076	205024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2899622	823875	1842064	233683
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2123023	2123023		
Personnel et comptes rattachés	1032594	1032594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	568408	568408		
Impôts sur les bénéfices	73618	73618		
T.V.A.	783294	783294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67314	67314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7547881	5472133	1842064	233683
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1383608			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1380644			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel