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BILAN LATASTE TRANSPORTS 2017 Siren 349259887				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30400	13993	16407	
Fonds commercial	195359		195359	
Autres immobilisations incorporelles	112359	112359		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83992	54858	29135	
Constructions	462053	370253	91800	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402927	248777	154150	
Autres immobilisations corporelles	5935115	3565554	2369561	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9500		9500	
Créances rattachées à des participations	160000		160000	
Autres titres immobilisés	15200		15200	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8155		8155	
TOTAL (I)	7415059	4365793	3049267	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9637		9637	
Clients et comptes rattachés	3527948	27987	3499961	
Autres créances	754996		754996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	199617		199617	
Charges constatées d’avance	51384		51384	
TOTAL (II)	4543583	27987	4515595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11958642	4393780	7564862	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1395482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327184			
Subventions d’investissement	16706			
Provisions réglementées	1017			
TOTAL (I)	1960390			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2494784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	331			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1532673			
Dettes fiscales et sociales	1553387			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5604472			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7564862			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4016103			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188688			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16444006	3219489	19663495	
Chiffres d’affaires nets	16444006	3219489	19663495	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37285	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368840	
Autres produits			82	
Total des produits d’exploitation (I)			20069703	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95308	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12668381	
Impôts, taxes et versements assimilés			349419	
Salaires et traitements			4471670	
Charges sociales			1582580	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			690827	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9545	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12617	
Total des charges d’exploitation (II) 			19880346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			189356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7128	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32703	
Différences négatives de change			36	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32740	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25611	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163745	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167695			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3473			
Total des produits exceptionnels (VII)	183065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15354			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20259896			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19932712			
BENEFICE OU PERTE	327184			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	226419			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	358152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2559			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330968		7150
Total Immobilisations corporelles		6019982		1302785
Total Immobilisations financières		189795		3060
Total Général		6540744		1312995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			438680	6884087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				192855
Total Général			438680	7415059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118941	7411		126352
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3979351	683416	423326	4239441
AMORTISSEMENTS Total Général	4098292	690827	423326	4365793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1017
Total Provisions réglementées	4225	266	3473	1017
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29131	9545	10688	27987
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29131	9545	10688	27987
TOTAL GENERAL	33355	9811	14161	29005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9545	10688	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		266	3473	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	160000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8155			
Clients douteux ou litigieux	33342			
Autres créances clients	3494606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27593			
Impôts sur les bénéfices	337418			
T. V. A.	124965			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	254809			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10164			
Charges constatées d’avance	51384			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4502483	4334329	168155	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188688	188688		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2306096	717726	1565283	
Emprunts et dettes financières divers	600	600		
Fournisseurs et comptes rattachés	1532673	1532673		
Personnel et comptes rattachés	432064	432064		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	460732	460732		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	570606	570606		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89985	89985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22698	22698		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5604142	4015773	1565283	23086
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1243202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	767743			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	135			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	135