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BILAN JM PHILIS LUNETIER CREATION 2017 Siren 349236760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	25000		25000	
Immobilisations corporelles	26716	9593	17122	9687
Immobilisations financières	4080		4080	
Total Actif Immobilisé	55796	9593	46202	9687
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46736		46736	73793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				2499
Créances – Autres	29		29	986
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6702		6702	4825
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53467		53467	82103
Total général Actif	109262	4845		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1700	1700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			59871	80183
Résultat de l’exercice			-60954	-20311
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8240	69194
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			36506	6805
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7148	700
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		45120		
Autres dettes			47775	15091
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91429	22596
Total général Passif			99669	91790
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33552	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			38461	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	62240		4845	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62251		4846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	25786		1514	
Variation de stock (marchandises)	27057			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-111			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	969			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	47563		14885	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	377		1231	
Rémunérations du personnel 	19531		4500	
Charges sociales	2701		1413	
Dotations aux amortissements	1946		1229	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	124855		24771	
Résultat d’exploitation	-62604		-19925	
Produits financiers	42			
Produits exceptionnels	2110			
Charges financières	501		342	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-60954		-20311	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12196			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11737			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			25000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7335	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			796	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			4080	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			17334	
Total Immobilisations (Augmentations)			38461	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12196	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11737	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel