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BILAN JM PHILIS LUNETIER CREATION 2015 Siren 349236760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				152449
Immobilisations corporelles	16780	6418	10362	14477
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	16780	6418	10362	166926
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	73793		73793	96249
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2500		2500	
Créances – Autres	1188		1188	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112093		112093	26
Caisse				
Charges constatées d’avance	205		205	461
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	189779		189779	96737
Total général Actif	206559	146980		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1700	1700
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			96286	82669
Résultat de l’exercice			-16103	13617
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89506	105609
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10615	29945
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2025	15558
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		83130		
Autres dettes			97996	112550
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			110636	158054
Total général Passif			200141	263662
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6789	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			140000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	138475		146980	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	113		234	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138587		147214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48229		57504	
Variation de stock (marchandises)	22456		10250	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41106		49946	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6346		4996	
Rémunérations du personnel 	2402		8947	
Charges sociales	16940		5475	
Dotations aux amortissements	1630		875	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	65		38	
Total des charges d’exploitation	139174		138030	
Résultat d’exploitation	-587		9184	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	140916		5552	
Charges financières	1453		846	
Charges exceptionnelles	154979		274	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16103		13617	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			152449	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			224444	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			207664	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			154934	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			140000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2485	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			-12449	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel