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BILAN HELEA 2017 Siren 349296194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8283	5089	3193	609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24980	12059	12921	14668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2076	999	1077	1492
Autres immobilisations corporelles	150228	58580	91647	85496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	42560799	2323267	40237532	37524208
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2652759	97917	2554842	3472044
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	45400125	2497912	42902213	41098517
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8577		8577	7062
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1839		1839	2240
Avances et acomptes versés sur commandes	245		245	610
Clients et comptes rattachés	25741		25741	16663
Autres créances	2037674	12000	2025674	1649598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9368526		9368526	9368526
Disponibilités	149342		149342	541318
Charges constatées d’avance	7078		7078	7736
TOTAL (II)	11599022	12000	11587022	11593753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56999147	2509912	54489235	52692271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	23000000		23000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	521707		521707	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1831250		1684141	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19678607		17603534	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2527188		2942181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47558752		45751564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712340		1121002	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4880873		4669329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6059		16772	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70600		70000	
Dettes fiscales et sociales	289611		326953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971000		735000	
Autres dettes			1650	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6930484		6940707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54489235		52692271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6924424		6717773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6153			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30634		4900
Total Immobilisations corporelles		153714		20990
Total Immobilisations financières		43654697		4380575
Total Général		43839044		4406465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2271	33263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22400	152303
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2820714	45214559
Total Général			2845384	45400125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15356	4063	2271	17148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66726	15253	22400	59579
AMORTISSEMENTS Total Général	82083	19316	24671	76728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2323267
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	74499		62499	12000
Total Provisions pour dépréciation	2732943	359000	658759	2433184
TOTAL GENERAL	2732943	359000	658759	2433184
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		359000	658759	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000	1000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	89963			
T. V. A.	5276			
Autres impôts, taxes versements assimilés	404			
Divers				
Groupe et associés	1189642			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	752088			
Charges constatées d’avance	7078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2071493	2071493		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6153	6153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	706187	706187		
Emprunts et dettes financières divers	4880873	4880873		
Fournisseurs et comptes rattachés	70600	70600		
Personnel et comptes rattachés	105117	105117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116798	116798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35114	35114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32582	32582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	971000	971000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6924424	6924424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	32			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19