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BILAN GARAGE DU CANAL 2018 Siren 349258814				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10671		10671	10671
Immobilisations incorporelles – Autres	2447	2447		
Immobilisations corporelles	96085	82724	13360	2312
Immobilisations financières	551		551	551
Total Actif Immobilisé	109754	85171	24583	13535
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28141		28141	28895
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15945	8689	7256	7105
Créances – Autres	230		230	2897
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2581		2581	3271
Caisse				
Charges constatées d’avance	5392		5392	7044
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52289	8689	43599	49211
Total général Actif	162043	68196		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			13514	11845
Résultat de l’exercice			-4031	1669
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			17868	21899
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5175	4525
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22318	8485
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14898		
Autres dettes			22821	27836
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50314	40847
Total général Passif			68183	62746
Dont immobilisations financières à moins d’un an			427	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12343	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	79589		68196	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	38615		35808	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4817			
Autres produits	8570		19759	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	131591		123763	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	53034		41735	
Variation de stock (marchandises)	754		56	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49678		45880	
(dont taxe professionnelle)	3939			
Impôts, taxes et versements assimilés	5328		3531	
Rémunérations du personnel 	30432		40333	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	1294		468	
Dotations aux provisions	1041			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1804		5	
Total des charges d’exploitation	143365		132008	
Résultat d’exploitation	-11774		-8245	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000		10000	
Charges financières	1806		86	
Charges exceptionnelles	450			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-4031		1669	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23860			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15093			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12343	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			97411	
Total Immobilisations (Augmentations)			12343	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1041	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1041	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23860	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15093	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel