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BILAN GARAGE DE LA BERLAUDAIS 2018 Siren 349271593				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35825		35825	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7745	7745		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54432	39303	15128	
Autres immobilisations corporelles	47223	37366	9856	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	145333	84415	60917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	30904	9508	21396	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27421	852	26569	
Autres créances	6212		6212	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55583		55583	
Charges constatées d’avance	966		966	
TOTAL (II)	121088	10361	110727	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	266422	94777	171645	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	57341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30960			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	790			
TOTAL (I)	97892			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19802			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32473			
Dettes fiscales et sociales	21120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	171645			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	58301			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	316307		316307	
Production vendue biens	1248		1248	
Production vendue services	136595		136595	
Chiffres d’affaires nets	454150		454150	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12206	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			466392	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			225987	
Variation de stock (marchandises)			4193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2290	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104311	
Impôts, taxes et versements assimilés			5673	
Salaires et traitements			55688	
Charges sociales			20410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4764	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4569	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119	
Total des charges d’exploitation (II) 			428008	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38383	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	790			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2513			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4838			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466392			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	435432			
BENEFICE OU PERTE	30960			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7163			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35825		
Total Immobilisations corporelles		92342		18878
Total Immobilisations financières		106		
Total Général		128274		18878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1819	109401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106
Total Général			1819	145333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81471	4764	1819	84415
AMORTISSEMENTS Total Général	81471	4764	1819	84415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				790
Total Provisions réglementées		790		790
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10120	4050	4662	9508
Sur comptes clients	714	519	381	852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10835	4569	5043	10361
TOTAL GENERAL	10835	5360	5043	11152
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4569	5043	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		790		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2231			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	967			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2507			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	507			
Charges constatées d’avance	966			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34615	34600	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	434	434		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19367	3916	15451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32473	32473		
Personnel et comptes rattachés	3893	3893		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7845	7845		
Impôts sur les bénéfices	1233	1233		
T.V.A.	6455	6455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1693	1693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356	356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73752	58301	15451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	16000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20994			
Location, charges locatives et de copropriété	43131			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6972			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33213			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	104311			
Taxe professionnelle	1664			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4009			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5673			
Montant de la TVA. collectée	80574			
Total TVA. déductible sur biens et services	52497			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2