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BILAN FIDUCIAIRE CADECO 2016 Siren 349236836				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2592	2272	320	215
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	34434	31550	2884	5448
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75		75	75
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4879		4879	4879
TOTAL (I)	41979	33822	8158	10617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	811441	120050	691391	340694
Autres créances	75489		75489	72403
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136687		136687	65467
Charges constatées d’avance				3324
TOTAL (II)	1023617	120050	903567	481888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1065597	153872	911725	492505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-257656		-274453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314328		16797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161672		-152656	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250000		270000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55435		35324	
Dettes fiscales et sociales	246590		152366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161028		101827	
Produits constatés d’avance (2)			8645	
TOTAL (IV)	713053		568161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	911725		492505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	713053		568161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1698985		1698985	1099337
Chiffres d’affaires nets	1698985		1698985	1099337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59542	93961
Autres produits			1201	3
Total des produits d’exploitation (I)			1759728	1193301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			655255	568597
Impôts, taxes et versements assimilés			11066	12594
Salaires et traitements			464650	331865
Charges sociales			194378	134522
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3719	3761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100879	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				37000
Autres charges			26354	98278
Total des charges d’exploitation (II) 			1456301	1186616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303427	6685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303427	6685
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10901		-10112	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759728		1193301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445400		1176504	
BENEFICE OU PERTE	314329		16797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1332		1260
Total Immobilisations corporelles		34434		
Total Immobilisations financières		4954		
Total Général		40719		1260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4954
Total Général				41979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1117	1155		2272
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28986	2564		31550
AMORTISSEMENTS Total Général	30103	3719		33822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	77000		40000	37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	38713	100879	19542	120050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	38713	100879	19542	120050
TOTAL GENERAL	115713	100879	59542	157050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100879	59542	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4879	4879		
Clients douteux ou litigieux	20801			
Autres créances clients	790640			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7067			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10901			
T. V. A.	14598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42924			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	891809	891809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55435	55435		
Personnel et comptes rattachés	22527	22527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89597	89597		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131352	131352		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3114	3114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250000	250000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161028	161028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	713053	713053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81098		82895	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	341352		324774	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	232805		160928	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	655255		568597	
Taxe professionnelle	1788		1777	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9278		10817	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11066		12594	
Montant de la TVA. collectée	338232		352660	
Total TVA. déductible sur biens et services	103973		94434	
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		9