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BILAN FIDUC EUROP GESTION AUDIT EXPERTISE COMP 2017 Siren 349204438				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23666	12559	11107	
Immobilisations financières	9324		9324	
Total Actif Immobilisé	32990	12559	20431	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4297		4297	
Créances – Clients et comptes rattachés	161458	85809	75649	
Créances – Autres	15135		15135	
Valeurs mobilières de placement	820935	194689	626246	
Disponibilités	116883		116883	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1118708	280498	838210	
Total général Actif	1151698			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			150000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			82061	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39846	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			272668	
Provisions pour risques et charges - Total II			8750	
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6551	
Fournisseurs et comptes rattachés			110532	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		230226		
Autres dettes			360214	
Produits constatés d’avance			99926	
Total des dettes			577223	
Total général Passif			858641	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4663	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	224576			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	42453			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	267028			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	219907			
(dont taxe professionnelle)	1635			
Impôts, taxes et versements assimilés	21454			
Rémunérations du personnel 	121900			
Charges sociales	31588			
Dotations aux amortissements	1730			
Dotations aux provisions	20818			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3476			
Total des charges d’exploitation	420885			
Résultat d’exploitation	-153857			
Produits financiers	194931			
Produits exceptionnels	828			
Charges financières	211			
Charges exceptionnelles	107			
Impôts sur les bénéfices	1738			
Bénéfice ou perte	39846			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44915			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25588			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4663	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28327	
Total Immobilisations (Augmentations)			4663	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			8750	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			85809	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			194689	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			289248	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			5500	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			68241	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			218111	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			291852	
DIVERS Montant de la TVA collectée			44915	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25588	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel