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BILAN TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES 2021 Siren 349141820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3263	2080	1183	
Concessions, brevets et droits similaires	8834	8834		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299600	151636	147963	162604
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187395	139665	47730	33943
Autres immobilisations corporelles	890215	685604	204611	221668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	25100
TOTAL (I)	1429651	987819	441832	458560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2347416	109159	2238257	2170109
Avances et acomptes versés sur commandes	47123		47123	
Clients et comptes rattachés	652994	38968	614025	1021066
Autres créances	120621	15000	105621	149385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1425542		1425542	759135
Charges constatées d’avance	6691		6691	13993
TOTAL (II)	4600386	163127	4437259	4113687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	8731		8731	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6038768	1150946	4887822	4572247
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342334		342334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1219610		1269968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101136		-50358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1910580		1809444	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508731		500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1508479		1720000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	341441			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256751		307519	
Dettes fiscales et sociales	354032		206343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2809		23941	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2972243		2757803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4887822		4572247	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2222286		2757803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12407427		12407427	7811517
Production vendue biens	16937		16937	11440
Production vendue services	502736		502736	413263
Chiffres d’affaires nets	12927100		12927100	8236221
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329410	343977
Autres produits			8534	6461
Total des produits d’exploitation (I)			13265044	8586659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11428226	6641896
Variation de stock (marchandises)			-37025	499944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			819944	729474
Impôts, taxes et versements assimilés			84327	40382
Salaires et traitements			434222	401341
Charges sociales			179630	166745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108061	107908
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112572	198715
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			404	635
Total des charges d’exploitation (II) 			13130359	8787041
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134685	-200382
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8479	12132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8479	12132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8479	-12131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126205	-212514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6717	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46417		150000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2500	
Total des produits exceptionnels (VII)	46417		159217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	766		7261	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35940			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51706		7261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5290		151956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19780		-10200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13311461		8745876	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13210325		8796233	
BENEFICE OU PERTE	101136		-50358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1225		1225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145824		228977	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3263
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24079		
Total Immobilisations corporelles		1317074		124010
Total Immobilisations financières		25100		
Total Général		1366253		127273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3263
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63875	1377209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25100
Total Général			63875	1429651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2080		2080
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8834			8834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	898859	105982	27936	976905
AMORTISSEMENTS Total Général	907693	108062	27936	987819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt		8731		8731
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	183587	109159	183587	109159
Sur comptes clients	35556	3413		38968
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation	219142	127572	183587	163127
TOTAL GENERAL	224142	127572	183587	168127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112572	183587	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	
Clients douteux ou litigieux	55205	55205		
Autres créances clients	597788	597788		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22285	22285		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97336	97336		
Charges constatées d’avance	6691	6691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	805406	780306	25100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508731	100216	408515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256751	256751		
Personnel et comptes rattachés	81443	81443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49476	49476		
Impôts sur les bénéfices	9580	9580		
T.V.A.	154908	154908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58624	58624		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1508479	1508479		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2809	2809		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2630802	2222286	408515	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8731			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel