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BILAN TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES 2020 Siren 349141820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8834	8834		
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	295118	132515	162604	166131
Installations techniques, matériel et outillage industriels	162146	128203	33943	29739
Autres immobilisations corporelles	859809	638141	221668	266379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	25100
TOTAL (I)	1366253	907693	458560	502594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2353696	183587	2170109	2764221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1056621	35556	1021066	1140912
Autres créances	149385		149385	346291
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	759135		759135	1310032
Charges constatées d’avance	13993		13993	18347
TOTAL (II)	4332830	219142	4113687	5579802
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5699082	1126835	4572247	6082396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342334		342334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1269968		727751	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50358		542217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1809444		1859802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		42500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		42500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1720000		2870000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			176244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307519		648073	
Dettes fiscales et sociales	206343		483159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23941		2619	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2757803		4180094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4572247		6082396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2757803			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7811517		7811517	23687703
Production vendue biens	11440		11440	18261
Production vendue services	413263		413263	1152147
Chiffres d’affaires nets	8236221		8236221	24858111
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			343977	191641
Autres produits			6461	12099
Total des produits d’exploitation (I)			8586659	25061851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6641896	15759973
Variation de stock (marchandises)			499944	6823937
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			729474	1367450
Impôts, taxes et versements assimilés			40382	59636
Salaires et traitements			401341	630080
Charges sociales			166745	255299
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107908	332236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			198715	100427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			635	163
Total des charges d’exploitation (II) 			8787041	25329201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-200382	-267351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12132	46940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12132	46940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12131	-45352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-212514	-312702
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000		2799638	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2500			
Total des produits exceptionnels (VII)	159217		2799638	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7261		2450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1724767	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7261		1727217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151956		1072421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10200		217502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8745876		27863077	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8796233		27320860	
BENEFICE OU PERTE	-50358		542217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1225		1225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	228977		86688	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24079		
Total Immobilisations corporelles		1256193		60881
Total Immobilisations financières		25100		
Total Général		1305371		60881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1317074
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25100
Total Général				1366253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8834			8834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793944	107908	2993	898859
AMORTISSEMENTS Total Général	802778	107908	2993	907693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42500		37500	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	89419	174168	80000	183587
Sur comptes clients	11009	24547		35556
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100427	198715	80000	219142
TOTAL GENERAL	142927	198715	117500	224142
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	
Clients douteux ou litigieux	42199	42199		
Autres créances clients	1014422	1014422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1099	1099		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11130	11130		
T. V. A.	16849	16849		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37164	37164		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83142	83142		
Charges constatées d’avance	13993	13993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1245099	1219999	25100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	500000	500000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307519	307519		
Personnel et comptes rattachés	73022	73022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47675	47675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28039	28039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57607	57607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1720000	1720000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23941	23941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2757803	2757803		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel