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BILAN TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES 2019 Siren 349141820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8834	8834		3456
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	280052	113921	166131	194517
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150333	120595	29739	50848
Autres immobilisations corporelles	825808	559429	266379	903095
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100		25100	25120
TOTAL (I)	1305371	802778	502594	1192281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2853640	89419	2764221	9858564
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1151921	11009	1140912	1148762
Autres créances	346291		346291	191904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1310032		1310032	71656
Charges constatées d’avance	18347		18347	20636
TOTAL (II)	5680229	100427	5579802	11291521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6985601	903205	6082396	12483801
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	342334		342334	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727751		699196	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542217		28555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1859802		1317584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42500		42500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42500		42500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2870000		9468055	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	176244		105058	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	648073		1216285	
Dettes fiscales et sociales	483159		260983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2619			
Produits constatés d’avance (2)			73337	
TOTAL (IV)	4180094		11123717	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6082396		12483801	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4180094		11123717	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23529946	157757	23687703	15336684
Production vendue biens	18261		18261	-13045
Production vendue services	1152147		1152147	793626
Chiffres d’affaires nets	24700354	157757	24858111	16117265
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191641	33107
Autres produits			12099	7656
Total des produits d’exploitation (I)			25061851	16158028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15759973	16261582
Variation de stock (marchandises)			6823937	-2231061
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1367450	1027200
Impôts, taxes et versements assimilés			59636	78506
Salaires et traitements			630080	609854
Charges sociales			255299	257965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332236	205962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100427	59509
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	2297
Total des charges d’exploitation (II) 			25329201	16271815
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267351	-113787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1589	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46940	1870
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46940	1870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45352	-1870
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312702	-115657
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			130000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2799638		16594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2799638		146594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2450		849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1724767		2913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1727217		3762	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1072421		142832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	217502		-1380	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27863077		16304621	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27320860		16276067	
BENEFICE OU PERTE	542217		28555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1225		1225	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86688		33107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12060		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35719		
Total Immobilisations corporelles		2294095		1391065
Total Immobilisations financières		25120		
Total Général		2366994		1391065
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			12060	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11640	24079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23749	2405219	1256193
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			20	25100
Total Général		23749	2428939	1305371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12060		12060	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17018	1227	9411	8834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1145636	331009	682701	793944
AMORTISSEMENTS Total Général	1174713	332236	704172	802778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	42500			42500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104953	89419	104953	89419
Sur comptes clients		11009		11009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104953	100427	104953	100427
TOTAL GENERAL	147453	100427	104953	142927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		100427	104953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25100	25100		
Clients douteux ou litigieux	21091	21091		
Autres créances clients	1130830	1130830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197297	197297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148994	148994		
Charges constatées d’avance	18347	18347		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1541658	1541658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	648073	648073		
Personnel et comptes rattachés	116118	116118		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69864	69864		
Impôts sur les bénéfices	212403	212403		
T.V.A.	21976	21976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62799	62799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2870000	2870000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2619	2619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4003851	4003851		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel