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BILAN SAS GERNEL 2021 Siren 349104521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				-1
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2706	2706		
Constructions	545044	497413	47630	61599
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404538	391891	12647	18955
Autres immobilisations corporelles	1104756	930551	174205	75813
Immobilisations en cours	7020		7020	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450	450		
Créances rattachées à des participations	226949	67297	159652	158064
Autres titres immobilisés				
Prêts	803		803	2158
Autres immobilisations financières	8453		8453	17383
TOTAL (I)	2302242	1891833	410409	333973
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1118		1118	1125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	514673		514673	362850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19754	663	19091	18177
Autres créances	169831		169831	131517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88424		88424	118450
Charges constatées d’avance	32652		32652	23705
TOTAL (II)	826452	663	825789	655825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3128694	1892496	1236198	989797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133106		72763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40379		110343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	217485		227106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109896		17222	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100768		91367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650387		531527	
Dettes fiscales et sociales	134596		124063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22924			
Autres dettes	142		-1487	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1018713		762692	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1236198		989797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	928590		757540	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9983565		9983565	8707805
Production vendue biens				
Production vendue services	83807		83807	70951
Chiffres d’affaires nets	10067372		10067372	8778756
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25463	11195
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27858	27901
Autres produits			6887	7476
Total des produits d’exploitation (I)			10127579	8825326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8495562	7106652
Variation de stock (marchandises)			-151942	-21628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13164	10465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			127	8
Autres achats et charges externes			660069	579629
Impôts, taxes et versements assimilés			70145	73620
Salaires et traitements			736713	689046
Charges sociales			187574	190162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49620	60532
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202	772
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11585	8942
Total des charges d’exploitation (II) 			10072819	8698201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54760	127125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2625	2597
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1056	645
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3681	3242
Dotations financières sur amortissements et provisions			1037	2486
Intérêts et charges assimilées			1763	1257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2800	3743
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			881	-501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55641	126624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9448		27664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9448		27664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6259		5589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6259		5589	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3190		22075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18452		38357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10140708		8856233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10100329		8745890	
BENEFICE OU PERTE	40379		110343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44692		19445	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27828		27302	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		1941774		137255
Total Immobilisations financières		244316		10301
Total Général		2187615		147556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14966	2064063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17962	236654
Total Général			32928	2302242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1785407	49620	12466	1822562
AMORTISSEMENTS Total Général	1786932	49620	12466	1824086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				67747
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	491	202	30	663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67201	1239	30	68410
TOTAL GENERAL	67201	1239	30	68410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202	30	
                                             - Financières		1037		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	226949	226949		
Prêts	803	803		
Autres immobilisations financières	8453	8453		
Clients douteux ou litigieux	951	951		
Autres créances clients	18803	18803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36527	36527		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2417	2417		
Groupe et associés	58387	58387		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72501	72501		
Charges constatées d’avance	32652	32652		
TOTAL ETAT DES CREANCES	458441	458441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109896	19773	59256	30868
Emprunts et dettes financières divers	1880	1880		
Fournisseurs et comptes rattachés	650387	650387		
Personnel et comptes rattachés	52778	52778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36786	36786		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10388	10388		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34005	34005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22924	22924		
Groupe et associés	99527	99527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142	142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1018713	928590	59256	30868
Emprunts souscrits en cours d’exercice	104724			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel