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BILAN SAS GERNEL 2018 Siren 349104521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2706	2706		
Constructions	545044	455507	89537	103505
Installations techniques, matériel et outillage industriels	400612	346643	53970	79883
Autres immobilisations corporelles	979626	862981	116645	118339
Immobilisations en cours	5000		5000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450	450		
Créances rattachées à des participations	196869	58200	138669	128580
Autres titres immobilisés				
Prêts	5924		5924	3753
Autres immobilisations financières	16650		16650	16282
TOTAL (I)	2154406	1728011	426394	450342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1125		1125	1155
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	350371		350371	394446
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18693	968	17725	18503
Autres créances	152769		152769	142349
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20063		20063	86649
Charges constatées d’avance	23188		23188	23307
TOTAL (II)	566209	968	565241	666410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2720614	1728979	991635	1116752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216125		252234	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84371		86291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344496		382525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101263		103600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1280		1180	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406708		512517	
Dettes fiscales et sociales	135199		114522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23			
Autres dettes	2666		2408	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	647139		734227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991635		1116752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610771		684469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33094			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7747387		7747387	7385727
Production vendue biens				
Production vendue services	59986		59986	61511
Chiffres d’affaires nets	7807372		7807372	7447238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			917	1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33765	23497
Autres produits			4569	2119
Total des produits d’exploitation (I)			7846623	7474021
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6315547	5995836
Variation de stock (marchandises)			44075	11540
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9743	9719
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30	146
Autres achats et charges externes			534777	537367
Impôts, taxes et versements assimilés			61706	60288
Salaires et traitements			537968	523632
Charges sociales			193460	191047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65464	80186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			968	3043
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5494	4761
Total des charges d’exploitation (II) 			7769231	7417566
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77392	56456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6037	6147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			478	472
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				20
Total des produits financiers (V)			6515	6638
Dotations financières sur amortissements et provisions			4200	4000
Intérêts et charges assimilées			2334	2639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6534	6639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77373	56455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	128		5258	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128		5258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19163		2623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19163		2623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19035		2634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26033		-27201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7853266		7485917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7768895		7399626	
BENEFICE OU PERTE	84371		86291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			414	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32403		21061	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		1914500		33175
Total Immobilisations financières		203065		23971
Total Général		2119090		57146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14687	1932988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7143	219893
Total Général			21830	2154406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1612773	65464	10400	1667837
AMORTISSEMENTS Total Général	1614297	65464	10400	1669361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				58650
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1362	968	1362	968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55812	5168	1362	59618
TOTAL GENERAL	55812	5168	1362	59618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		968	1362	
                                             - Financières		4200		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	196869	196869		
Prêts	5924	5924		
Autres immobilisations financières	16650	16650		
Clients douteux ou litigieux	1417	1417		
Autres créances clients	17276	17276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	205	205		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7745	7745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1083	1083		
Groupe et associés	60827	60827		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82909	82909		
Charges constatées d’avance	23188	23188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414092	414092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33094	33094		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68169	31800	36369	
Emprunts et dettes financières divers	1280	1280		
Fournisseurs et comptes rattachés	406708	406708		
Personnel et comptes rattachés	42642	42642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58885	58885		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11229	11229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21923	21923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23	23		
Groupe et associés	521	521		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2666	2666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	647139	610771	36369	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel