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BILAN SAS GERNEL 2017 Siren 349104521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2706	2706		
Constructions	545044	441538	103505	130258
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410112	330229	79883	100281
Autres immobilisations corporelles	956638	838299	118339	143727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450	450		
Créances rattachées à des participations	182580	54000	128580	125217
Autres titres immobilisés				36632
Prêts	3753		3753	4442
Autres immobilisations financières	16282		16282	16207
TOTAL (I)	2119090	1668747	450342	556763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1155		1155	1301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	394446		394446	405986
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19865	1362	18503	15649
Autres créances	142349		142349	177259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				81
Disponibilités	86649		86649	59040
Charges constatées d’avance	23307		23307	22826
TOTAL (II)	667772	1362	666410	682143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2786862	1670109	1116752	1238906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252234		265653	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86291		108982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382525		418634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103600		156330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180		1080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512517		538907	
Dettes fiscales et sociales	114522		123282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2408		672	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	734227		820272	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1116752		1238906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	684469		716672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7385727		7385727	6888961
Production vendue biens				
Production vendue services	61511		61511	58366
Chiffres d’affaires nets	7447238		7447238	6947327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	3300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23497	34970
Autres produits			2119	2431
Total des produits d’exploitation (I)			7474021	6988028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5995836	5537140
Variation de stock (marchandises)			11540	-7280
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9719	6924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			146	-51
Autres achats et charges externes			537367	514909
Impôts, taxes et versements assimilés			60288	58745
Salaires et traitements			523632	503121
Charges sociales			191047	178415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80186	82855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3043	594
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4761	5234
Total des charges d’exploitation (II) 			7417566	6880606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56456	107423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6147	6928
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	528
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des produits financiers (V)			6638	7456
Dotations financières sur amortissements et provisions			4000	
Intérêts et charges assimilées			2639	3886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6639	3886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				3569
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56455	110992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5258		4078	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			33651	
Total des produits exceptionnels (VII)	5258		37729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2623		37198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2590	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2623		41639	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2634		-3910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27201		-1899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7485917		7033213	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7399626		6924231	
BENEFICE OU PERTE	86291		108982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	414		6220	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21061		33854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		1907423		10613
Total Immobilisations financières		232947		14975
Total Général		2141895		25588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3536	1914500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			44858	203065
Total Général			48394	2119090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1533158	80186	571	1612773
AMORTISSEMENTS Total Général	1534682	80186	571	1614297
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	755	3043	2436	1362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51205	7043	2436	55812
TOTAL GENERAL	51205	7043	2436	55812
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3043	2436	
                                             - Financières		4000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	182580	182580		
Prêts	3753	3753		
Autres immobilisations financières	16282	16282		
Clients douteux ou litigieux	2083			
Autres créances clients	17783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8489			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	74			
Groupe et associés	76240			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57506			
Charges constatées d’avance	23307			
TOTAL ETAT DES CREANCES	388136	388136		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103600	53842	49758	
Emprunts et dettes financières divers	1180	1180		
Fournisseurs et comptes rattachés	512517	512517		
Personnel et comptes rattachés	39537	39537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52880	52880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3537	3537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18096	18096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	472	472		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2408	2408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	734227	684469	49758	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel