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BILAN SAS GERNEL 2016 Siren 349104521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1524	1524		
Fonds commercial				-6
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2706	2706		
Constructions	545044	414786	130258	155634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	404337	304056	100281	109826
Autres immobilisations corporelles	955337	811610	143727	134717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	450	450		
Créances rattachées à des participations	175217	50000	125217	123130
Autres titres immobilisés	36632		36632	36632
Prêts	4442		4442	5799
Autres immobilisations financières	16207		16207	16216
TOTAL (I)	2141895	1585132	556763	581954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1301		1301	1250
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405986		405986	398706
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16404	755	15649	15762
Autres créances	177259		177259	97808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	81		81	81
Disponibilités	59040		59040	59339
Charges constatées d’avance	22826		22826	22747
TOTAL (II)	682898	755	682143	595693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2824793	1585887	1238906	1177647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	265653		276614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108982		111439	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	418634		432053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156330		200653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080		880	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538907		427157	
Dettes fiscales et sociales	123282		113692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			751	
Autres dettes	672		2460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	820272		745594	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238906		1177647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	716672		595147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			49	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6888961		6888961	6847988
Production vendue biens				
Production vendue services	58366		58366	60950
Chiffres d’affaires nets	6947327		6947327	6908939
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3300	3050
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34970	25950
Autres produits			2431	20500
Total des produits d’exploitation (I)			6988028	6958439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5537140	5509372
Variation de stock (marchandises)			-7280	-11373
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6924	6274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51	-325
Autres achats et charges externes			514909	470423
Impôts, taxes et versements assimilés			58745	58424
Salaires et traitements			503121	503765
Charges sociales			178415	190511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82855	92760
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			594	692
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5234	23363
Total des charges d’exploitation (II) 			6880606	6843885
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107423	114553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6928	9248
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			528	804
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7456	10052
Dotations financières sur amortissements et provisions				7782
Intérêts et charges assimilées			3886	4047
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3886	11829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3569	-1777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110992	112776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4078		2897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33651			
Total des produits exceptionnels (VII)	37729		2897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37198		4542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1851			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2590			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41639		4542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3910		-1645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1899		-308	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7033213		6971388	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6924231		6859949	
BENEFICE OU PERTE	108982		111439	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6220		5962	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33854		24385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1524		
Total Immobilisations corporelles		1860189		71678
Total Immobilisations financières		232227		13096
Total Général		2093940		84774
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1524
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24444		1907423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12375		232947
Total Général		36820		2141895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1524			1524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1460012	82855	9709	1533158
AMORTISSEMENTS Total Général	1461537	82855	9709	1534682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50450
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		2590	2590	
Sur comptes clients	1277	594	1116	755
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51727	3184	3706	51205
TOTAL GENERAL	51727	3184	3706	51205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594	1116	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2590	2590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	175217	175217		
Prêts	4442	4442		
Autres immobilisations financières	16207	16207		
Clients douteux ou litigieux	1307			
Autres créances clients	15097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9173			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51424			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116663			
Charges constatées d’avance	22826			
TOTAL ETAT DES CREANCES	412355	412355		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156330	52730	101445	
Emprunts et dettes financières divers	1080	1080		
Fournisseurs et comptes rattachés	538907	538907		
Personnel et comptes rattachés	39541	39541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50906	50906		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14497	14497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17915	17915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423	423		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672	672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	820272	716672	101445	2155
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel