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BILAN ROSAY TECHNIQUES COUVERTURES 2020 Siren 349186791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18193	8312	9880	2039
Fonds commercial	15245	15245		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	237934	228981	8953	16998
Autres immobilisations corporelles	424863	200643	224219	164079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70850		70850	69134
Autres immobilisations financières	2209		2209	2209
TOTAL (I)	769294	453182	316111	254460
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25944		25944	34196
En cours de production de biens	248185		248185	68823
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1495129	53483	1441647	1517775
Autres créances	166673		166673	134283
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468791		468791	254150
Charges constatées d’avance	16160		16160	23722
TOTAL (II)	2420884	53483	2367401	2032949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3190178	506665	2683513	2287408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	664861		664861	
Report à nouveau	-600329		-604667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18819		4337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	303351		284532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120882		116298	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120882		116298	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	373533		297606	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1046976		940390	
Dettes fiscales et sociales	337530		445340	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1546	
Autres dettes	30001		18562	
Produits constatés d’avance (2)	471240		183134	
TOTAL (IV)	2259280		1886578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2683513		2287408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9671		9671	39850
Production vendue biens				
Production vendue services	5677924		5677924	4235964
Chiffres d’affaires nets	5687595		5687595	4275814
				
Production stockée			179362	68823
Production immobilisée			24610	
Subventions d’exploitation				900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22724	48639
Autres produits			4818	1478
Total des produits d’exploitation (I)			5919109	4395654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1982065	1191872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8251	-15740
Autres achats et charges externes			2041667	1896663
Impôts, taxes et versements assimilés			76545	91170
Salaires et traitements			970462	1034530
Charges sociales			680685	695567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74171	58935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49909	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11000	93900
Autres charges			9369	4004
Total des charges d’exploitation (II) 			5827580	4959731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14904	-564077
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5481	8160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5481	-8160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9503	-572237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19931		425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		683750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33431		684175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9777		13156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5659		3108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			169	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15437		16432	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17994		667743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8678			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5952540		5079829	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5933721		5075492	
BENEFICE OU PERTE	18819		4337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27542		10915
Total Immobilisations corporelles		569458		128847
Total Immobilisations financières		71343		4234
Total Général		668343		143996
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5019	33438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35513	662797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2518	73059
Total Général			43050	769294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10258	3073	5019	8312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	388380	71098	29853	429625
AMORTISSEMENTS Total Général	398639	74171	34872	437937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				120882
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116298	11000	6416	120882
sur immobilisations – incorporelles	15245			15245
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3574	49909		53483
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18819	49909		68728
TOTAL GENERAL	135116	60909	6416	189610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70850		70850	
Autres immobilisations financières	2209		2209	
Clients douteux ou litigieux	64169		64169	
Autres créances clients	1430961	1427067	3894	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12423	12423		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148741	148741		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4310	4310		
Charges constatées d’avance	16160	16160		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1751022	1609900	141122	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1046976	1039708	7268	
Personnel et comptes rattachés	23085	23085		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	93833	93833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187882	187882		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32730	32730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373533		373533	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30001	30001		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	471240	471240		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2259280	1878478	380801	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel