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BILAN POUSSAU ET COMPAGNIE SARL 2017 Siren 349123612				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	1524		1524	
Immobilisations incorporelles – Autres	638	638		
Immobilisations corporelles	75248	65880	9368	
Immobilisations financières	64		64	
Total Actif Immobilisé	77475	66518	10957	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	36105		36105	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9815		9815	
Créances – Autres	2554		2554	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1898		1898	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	50372		50372	
Total général Actif	127847			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30490	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2758	
Réserves réglementées				
Autres réserves			2287	
Report à nouveau			-6927	
Résultat de l’exercice			-3732	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24876	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8204	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25966	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39		
Autres dettes			2283	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36453	
Total général Passif			61329	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3941	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2667	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	164398			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	146			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164544			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15141			
Variation de stock (marchandises)	10800			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3754			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75840			
(dont taxe professionnelle)	759			
Impôts, taxes et versements assimilés	4186			
Rémunérations du personnel 	32866			
Charges sociales	15350			
Dotations aux amortissements	8787			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12			
Total des charges d’exploitation	166736			
Résultat d’exploitation	-2191			
Produits financiers	10			
Produits exceptionnels				
Charges financières	165			
Charges exceptionnelles	1385			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-3732			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16440			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12170			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			592	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2075	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79332	
Total Immobilisations (Augmentations)			2667	
Total Immobilisations (Diminutions)			4524	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16440	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12170	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel