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BILAN POLYTECH 2017 Siren 349111583				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17955	14164	3791	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34859		34859	
Constructions	1611458	1190543	420915	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5161156	4543336	617820	
Autres immobilisations corporelles	566113	387420	178692	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19753		19753	
TOTAL (I)	7411293	6135463	1275830	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	268774		268774	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3157604	100653	3056951	
Autres créances	644606		644606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4299070		4299070	
Disponibilités	5815		5815	
Charges constatées d’avance	21777		21777	
TOTAL (II)	8397646	100653	8296993	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15808939	6236116	9572823	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	360000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2901371			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209541			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3506913			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	278000			
TOTAL (III)	278000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2762689			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19516			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	194087			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2176776			
Dettes fiscales et sociales	593614			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41229			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5787910			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9572823			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4815009			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1402676			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7563411	1758810	9322221	
Production vendue services	72233		72233	
Chiffres d’affaires nets	7635644	1758810	9394454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1252	
Total des produits d’exploitation (I)			9395706	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6064856	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51502	
Autres achats et charges externes			942550	
Impôts, taxes et versements assimilés			135479	
Salaires et traitements			1339110	
Charges sociales			346373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9130252	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			265453	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			368	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83289	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70340			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000			
Total des produits exceptionnels (VII)	77340			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	142762			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73779			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9586182			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9376641			
BENEFICE OU PERTE	209541			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6705		11250
Total Immobilisations corporelles		7156336		258717
Total Immobilisations financières		19733		
Total Général		7182774		269967
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17955
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41467	7373585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19753
Total Général			41467	7411293
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6705	7459		14164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5794167	345928	18796	6121299
AMORTISSEMENTS Total Général	5800872	353387	18796	6135463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				270000
Provisions pour garanties données aux clients				8000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	165000	120000	7000	278000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	100653			100653
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	100653			100653
TOTAL GENERAL	265653	120000	7000	378653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19753			
Clients douteux ou litigieux	100653			
Autres créances clients	3056951			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1762			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	339125			
T. V. A.	193412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86680			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23627			
Charges constatées d’avance	21777			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3843740	3699708	144033	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1402676	1402676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1360013	387112	972901	
Emprunts et dettes financières divers	1843	1843		
Fournisseurs et comptes rattachés	2176776	2176776		
Personnel et comptes rattachés	182253	182253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161899	161899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130291	130291		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119171	119171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41229	41229		
Groupe et associés	17673	17673		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194087	194087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5787910	4815009	972901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	754000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295219			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel