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BILAN OKTAL 2021 Siren 349103531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3669651	1819232	1850420	
Concessions, brevets et droits similaires	169254	149574	19680	
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11404	6387	5017	
Autres immobilisations corporelles	545705	390835	154870	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8854		8854	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	433714		433714	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	149526		149526	
Autres immobilisations financières	26484		26484	
TOTAL (I)	5060327	2411763	2648565	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15183		15183	
Clients et comptes rattachés	1663765	95887	1567878	
Autres créances	5340210		5340210	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1260191		1260191	
Charges constatées d’avance	31755		31755	
TOTAL (II)	8311104	95887	8215217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	23157		23157	
TOTAL GENERAL (0 à V)	13394588	2507649	10886939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330693			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	3798545			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1381227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4148011			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	568257			
Provisions pour charges	236501			
TOTAL (III)	804758			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149389			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201812			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11422			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2621762			
Dettes fiscales et sociales	1989356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	960429			
TOTAL (IV)	5934170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10886939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5758109			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4626524		4626524	
Chiffres d’affaires nets	4626524		4626524	
				
Production stockée				
Production immobilisée			968574	
Subventions d’exploitation			2100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92796	
Autres produits			323465	
Total des produits d’exploitation (I)			6013458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15172	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4109736	
Impôts, taxes et versements assimilés			82019	
Salaires et traitements			1769056	
Charges sociales			773174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343099	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			516711	
Autres charges			20495	
Total des charges d’exploitation (II) 			7629462	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1616003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			246457	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			44008	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			290465	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1032	
Intérêts et charges assimilées			36205	
Différences négatives de change			18452	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55689	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			234776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1381227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6303923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7685151			
BENEFICE OU PERTE	-1381227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				23157
Provisions pour pensions et obligations similaires				236501
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				545101
Total Provisions pour risques et charges	351641	517743	64625	804759
sur immobilisations – incorporelles	45735			45735
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95887			95887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	141622			141622
TOTAL GENERAL	493263	517743	64625	946381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149526		149526	
Autres immobilisations financières	26484		26484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1663765	1279106	384659	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4949118	4135177	813941	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	388450	388450		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2643	2643		
Charges constatées d’avance	31755	31755		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7211741	5837131	1374610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149389	45409	103980	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2621762	2621762		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1989356	1989356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	201812	201812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	960429	960429		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5922748	5818768	103980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel