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BILAN OKTAL 2020 Siren 349103531				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2701077	1557050	1144027	
Concessions, brevets et droits similaires	166844	135266	31578	
Fonds commercial	45735	45735		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11404	3733	7671	
Autres immobilisations corporelles	457993	326880	131113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	433714		433714	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	149526		149526	
Autres immobilisations financières	26484		26484	
TOTAL (I)	3992777	2068663	1924114	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9114		9114	
Clients et comptes rattachés	3015596	95887	2919709	
Autres créances	7257315		7257315	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278357		278357	
Charges constatées d’avance	25178		25178	
TOTAL (II)	10585559	95887	10489672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4025		4025	
TOTAL GENERAL (0 à V)	14582362	2164550	12417812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	330693			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000			
Report à nouveau	3887419			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	247126			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5865239			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61678			
Provisions pour charges	289963			
TOTAL (III)	351641			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1335915			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1554466			
Dettes fiscales et sociales	1594920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5662			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1554465			
TOTAL (IV)	6200932			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12417812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4863633			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4526433		4526433	
Chiffres d’affaires nets	4526433		4526433	
				
Production stockée				
Production immobilisée			966504	
Subventions d’exploitation			23100	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142579	
Autres produits			290616	
Total des produits d’exploitation (I)			5949232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19202	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2839957	
Impôts, taxes et versements assimilés			112178	
Salaires et traitements			1614262	
Charges sociales			727705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161433	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87560	
Autres charges			37938	
Total des charges d’exploitation (II) 			5600235	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348997	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4578	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1154	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			344436	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			376	
Total des produits financiers (V)			350544	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20237	
Différences négatives de change			412957	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			433194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-82650	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266347	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	820			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11264			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11264			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8777			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6300596			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6053470			
BENEFICE OU PERTE	247126			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9709			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1592200	100116		1692316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269296	61317		330613
AMORTISSEMENTS Total Général	1861496	161433		2022929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4025
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	95887			95887
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	149526		149526	
Autres immobilisations financières	26484		26484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3015596	2656746	358850	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7132602	6994664	137938	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126097	126097		
Charges constatées d’avance	25178	25178		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10475483	9802685	672798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1335915	1260598	75317	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1554468	1554468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1594920	1594920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5662	5662		
Groupe et associés	155503	155503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1554465	1554465		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6200932	6125616	75317	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel